出納和會計職責（通用15篇）
出納和會計職責 篇1
1、負責編制物業費水費等繳費單,監管物業管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;
2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產管理;
3、編制年度和季度資金預算表;
4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據;對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;
5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統計表;
6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。
出納和會計職責 篇2
1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;
3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;
5、月底財務盤存工作;
6、協助會計完成其他日常事務性工作;
出納和會計職責 篇3
1.負責應收、應付賬款的登記與核對;
2.負責庫存現金、銀行存款日記賬的登記與對賬;
3.負責轉賬、代發工資等網銀基礎業務;
4.負責日常費用報銷憑證的制作和結算;
5.負責發票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;
6.負責庫存現金的保管;
7.負責與銀行對接和辦理日常業務;
8.負責票據、印鑒、財務資料的整理與保管;
9.定期對產成品和原材料進行盤點;
10.協助申請政府補助款;
11.完成上級交辦的其它工作。
出納和會計職責 篇4
1、負責公司的出納業務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;
2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;
3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業會計準則，復核各類會計分錄及憑證;
出納和會計職責 篇5
1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額表;
2、負責核對供應商與客戶系統余額，支付貨款與退款;
3、負責日常收支的管理和核對;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、配合對賬財務管理統計匯總;
6、完成公司領導交待的其他任務。
出納和會計職責 篇6
1. 原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。
2. 日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數據;
3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。
4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。
5. 上級領導安排或臨時安排的工作。
出納和會計職責 篇7
1.負責公司日常的費用報銷
2.每日核對員工報銷單
3.熟悉基本財務軟件
4.上報各種資金報表及統計報表
5.管理合同檔案及明細數據表
6.完成領導交辦的其他工作
出納和會計職責 篇8
1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
7.配合各項審計工作;
8.做好上級交辦的其他財務工作。
出納和會計職責 篇9
1.負責日常收支的管理和核對
2.負責登記現金、銀行存款日記賬
3.每日盤點庫存現金，保證庫存現金安全
4.負責辦理與銀行之間的所有相關業務，管理維護銀行賬戶
5.負責發票的購買及開具
6.負責固定資產卡片的錄入
7.相關財務資料的裝訂歸檔
8.協助會計做好各種賬務處理工作
出納和會計職責 篇10
1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;
2.熟練使用財務相關軟件;
3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程和最新的政策變化;
4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;
5.具備良好的溝通能力、規劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。
出納和會計職責 篇11
1、各公司單據支付、工資發放以及各公司收款登記對賬。
2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。
3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協助上級領導維護銀行關系。
4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數據對賬。
5、及時跟進各公司銀行開戶變更。
6、各公司合同檔案管理。
7、上級領導交代的其他臨時事件。
出納和會計職責 篇12
1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
出納和會計職責 篇13
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、辦理與銀行之間的所有相關業務;
3、公司發票開具相關業務;
4、領導安排的其他事項;
出納和會計職責 篇14
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、配合會計人員做好報稅.開具發票.打印裝訂憑證等工作;
4、協助主管完成日常事務性工作。
出納和會計職責 篇15
1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，保持現金實存與現金帳面一致;
3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;
4、負責支票管理;
5、每日審核業務訂單，月初業務報表的匯總整理;
6、每月業務及銀行流水的賬務處理;
7、負責薪資發放工作;
8、主管領導安排其他相關工作。