財政所出納崗位職責（精選7篇）
財政所出納崗位職責 篇1
一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
五、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
六、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
七、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
八、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
九、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十一、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。
十二、 完成領導交辦的其他事項。
財政所出納崗位職責 篇2
1. 銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。
2. 審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。
3. 根據銀行流水編制銀行收付款憑證。
4. 財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。
5. 公司交辦的其他財務事務。
財政所出納崗位職責 篇3
1、負責公司現金的保管、登記日記賬;
2、銀行票據的保管、開具，網銀查詢，銀行余額表的調節;
3、每周編制內部的現金流量表等;
4、打印及裝訂憑證;
財政所出納崗位職責 篇4
1、辦理所有銀行工作事項，負責銀行票據、發票申購、保管、合法開具等;
2、對審核無誤的各項報銷單據、付款單據進行付款，確保準確無誤;
3、每周、每月定期核算收入成本，出具相關報表
4、每月稅務報表編制、稅務憑證整理、報稅
5、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
6、及時清理往來款款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符;
7、完成領導交辦的其他工作
財政所出納崗位職責 篇5
1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;
2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發放等工作;
4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;
5、應收應付款的相關工作
6、完成其他由上級主管指派的工作
財政所出納崗位職責 篇6
1.負責公司日常資金收付業務，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規;
2.及時登記現金、銀行日記賬，按時編制周/月度資金報告及銀行存款余額調節表。;
3.辦理與銀行之間的所有相關業務，例行維護銀行關系;
4.負責每月發票的開具，并及時登記回款統計表;
5.完成公司及領導交辦的其他工作。
財政所出納崗位職責 篇7
1. 報銷、付款的審核，入賬及計提;
2. 審核合同用章申請，初步審核合同中的流程合規性，財務信息的準確性，登記合同臺賬，整理歸檔合同;
3. 開票、銀行余額明細表等事務處理
4. 其他領導要求的事務性工作。