關于出納會計的工作職責（精選18篇）

關于出納會計的工作職責 篇1

　　負責現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

　　辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。

　　建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符，出現差異及時匯報。

　　按照國家有關法律法規的要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　　負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。

　　根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。

　　負責做好每月企業員工工資的發放。

　　負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　　負責企業收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

關于出納會計的工作職責 篇2

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

　　2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;

　　3. 保管有關印章、空白支票，妥善保管現金及轉賬支票;

　　4.妥善保管發票，登記、開票、開出貨單等;

　　5.按時完成經理、財務會計交辦的其它事宜;

關于出納會計的工作職責 篇3

　　1、負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計核算工作;

　　2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯系，掌握國家最新稅收法律法規;

　　5、審計合同、制作帳目表格;

關于出納會計的工作職責 篇4

　　1、負責辦理銀行及現金的收付結算業務，做到日清月結，定期編制資金報表;

　　2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;

　　3、開具發票;

　　4、負責進行日常票據的整理、審核及相關溝通聯系;

　　5、完成領導安排的其他工作。

關于出納會計的工作職責 篇5

　　1、熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿易、進出口等業務;

　　2、根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;

　　3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

　　4、按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5、負責各種單證問題的協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6、交單議付的追蹤、管理及協調工作;

　　7、根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　8、保管現金、各種空白支票、票據、印鑒;

　　9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

　　11、及時核對庫存現金和銀行存款，對現金、銀行存款和有價票據的安全性、準確性負責;

　　12、每月底編制銀行存款余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符;

　　13、按時編制資金流量簡表;

　　14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

關于出納會計的工作職責 篇6

　　1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　8、會做會計賬及領導交辦的其他事務;

關于出納會計的工作職責 篇7

　　1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發放。

　　2、核對每月業績及市場提成，并準時發放。

　　3、根據每個月包材訂貨量，定時與包材供應商對賬。

　　4、對日常的報銷及付款申請進行核準并根據賬務情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發票追索。

　　5、對產品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

　　6、對快遞物流及時做好追蹤，出現破損賠償等情況進行登記跟進。預測快遞的訂單量及時做好充單。

　　7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

　　8、日常收支管理的核對。

關于出納會計的工作職責 篇8

　　1做好每個賬戶的現金流水記錄表，現金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;

　　2. 負責日常報銷單據的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規定繳納五險一金;

　　4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領導交辦的其他事項。

關于出納會計的工作職責 篇9

　　1、協助會計完成財務部日常事務工作;

　　2、協助會計填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網上報稅;申報出口退稅。熟練準確制定財務報表。

　　3、協助會計完成各類日記賬的登記及制單;

　　4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

　　5、完成上級領導委派的其他任務。

關于出納會計的工作職責 篇10

　　1：負責公司的全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。

　　2：申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業務。

　　2：現金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具和保管發票

　　3：協助財會文件的準備，歸檔，保管

　　4：公司物質購買以及庫存的登記和管理

　　5：及時完成領導交辦的其他相關工作

關于出納會計的工作職責 篇11

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證書優先。

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，能嚴格遵守財務制度。

　　3、熟練使用企業財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

關于出納會計的工作職責 篇12

　　1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規辦公及財務軟件;

　　2、負責常規賬目的登記、票據的簽發、日常現金的管理及銀行賬目的管理;

　　3、月末與總會進行報表及賬目的核對;

　　4、協助完成相關文件的歸檔及保管;

　　5、完成領導布置的其他工作。

關于出納會計的工作職責 篇13

　　1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。

　　2、負責現金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

　　3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。

關于出納會計的工作職責 篇14

　　1. 處理公司一切總賬

　　2. 網上申報公司財務信息

　　3. 記錄公司一切來往金額

　　4. 發票處理

　　5. 有進口申報經驗為優先

　　6. 準備一切材料對接總公司和外包記賬專員

關于出納會計的工作職責 篇15

　　1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審核及時填制記帳;

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　6、審計合同、制定財務報表;

　　7. 完成公司領導交代的其它任務;

關于出納會計的工作職責 篇16

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

關于出納會計的工作職責 篇17

　　1、負責審核收、付款事項，確保款項及時、準確支付;

　　2、負責往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關部門進行處理;

　　3、負責費用報銷審核及賬務處理，包括日常費用、項目費用、費用結轉、費用分攤等;

　　4、每月負責收集、編制各種會計報表以及財務部要求的各類報表;

　　5、負責所管轄賬套的合并報表的編制工作;

　　6、負責財務文件、檔案的管理;

　　7、領導交辦的其他工作。

關于出納會計的工作職責 篇18

　　1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

　　5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

　　6、負責企業員工工資的發放工作。

　　7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

　　8、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

　　9、積極完成上級領導交辦的其他工作。