出納會計工作職責是什么（精選19篇）
出納會計工作職責是什么 篇1
1.負責現金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現金、財務票據等管理;
3.負責增值稅發票的領用及開具發票;
4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責是什么 篇2
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇3
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責是什么 篇4
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責是什么 篇5
1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納會計工作職責是什么 篇6
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責是什么 篇7
1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。
2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。
3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。
4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。
5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。
6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責是什么 篇8
1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責是什么 篇9
1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款
5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數
7、負責按照合同開具增值稅發票
8、做好每月工資發放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責是什么 篇10
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。
出納會計工作職責是什么 篇11
1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;
3. 保管好公司票據及印鑒;
4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;
5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;
6. 負責公司日常費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;
8. 協助做好各種賬務處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。
出納會計工作職責是什么 篇12
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。
出納會計工作職責是什么 篇13
1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責是什么 篇14
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責是什么 篇15
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;
3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;
4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;
5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;
出納會計工作職責是什么 篇16
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責是什么 篇17
1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;
2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;
3、制作銀行余額調節表，營運費用的審核，入賬;
4、對賬，結算及收款跟進;
5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;
6、其他部門主管指派的工作。
出納會計工作職責是什么 篇18
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責是什么 篇19
1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;
4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;
5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。