出納履行哪些職責(zé)

發(fā)布時間：2022-12-09

出納履行哪些職責(zé)（通用5篇）

出納履行哪些職責(zé) 篇1

　　1.遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度,做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點(diǎn)

　　現(xiàn)金,保證帳證相符、賬款相符,發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時更正。

　　2.負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收付工作。

　　4.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　5.負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù),并及時交與總賬助理人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　6.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納履行哪些職責(zé) 篇2

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)、

　　2、建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記與總賬，保證賬賬、賬款相符、

　　3、做好出納本職工作后，還要協(xié)助辦公室的日常工作，

出納履行哪些職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、負(fù)責(zé)公司的報銷費(fèi)用的審核、編制。

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　5、開具電子普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票。

出納履行哪些職責(zé) 篇4

　　1. 月初打印對賬單并做好核對工作;

　　2. 月初整理上月憑證;

　　3. 負(fù)責(zé)T+系統(tǒng)的費(fèi)用單據(jù)制單工作;

　　4. 查詢客戶預(yù)收賬款;

　　5. 根據(jù)開票申請及時開具發(fā)票;

　　6. 每日回單打印;

　　7. 做好工資與獎金發(fā)放工作;

　　8. 負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證;

　　9. 根據(jù)銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金提取和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　10. 整理及提交外匯收付款相關(guān)的資料;

　　11. 負(fù)責(zé)整理審核餐費(fèi)發(fā)票及發(fā)放餐費(fèi);

　　12. 月末根據(jù)當(dāng)月現(xiàn)金流動整理好老板的報銷;

　　13. 完成上級交付的其他工作任務(wù)。

出納履行哪些職責(zé) 篇5

　　1.公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2.日常現(xiàn)金、支票的收與支出;

　　3.核對營業(yè)收入;

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

　　5.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;