公司出納的職責與工作內容（通用5篇）
公司出納的職責與工作內容 篇1
負責接收審核各類原始憑證，協助會計做好各種賬務處理工作
負責現金的收付、保管，開票，登記現金日記賬和銀行存款日記賬
辦理與銀行之間的相關業務，按時核對銀行對賬單
負責公司員工工資核算、社保及入離職手續的辦理等相關人事工作
管理員工考勤，負責辦公室內勤，以及對外各項行政聯絡工作
完成上級交辦的其他工作
公司出納的職責與工作內容 篇2
1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;
2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;
3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;
4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業務相關的外匯政策;
7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;
8、負責公司與銀行間的各類事務。
公司出納的職責與工作內容 篇3
1、負責發票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;
2、負責相關報銷流程安排轉賬，整理日報表
3、分析資金結構、門店資金流情況
4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入
5、支票管理，處理銀行相關事宜
6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜
7、發票購買、保管相關工作
8、發票開具，安排相關派送工作
9、完成納稅申報清繳工作，協助經理處理稅務事宜
公司出納的職責與工作內容 篇4
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.負責編制資金流入流出月報表。
4.負責公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領導交辦的各項工作。
公司出納的職責與工作內容 篇5
1、認真核對并確認客戶及供應商每一筆賬單，做好客戶回款及供應商付款的審核確認工作:
2、做好應收應付賬款系統核對工作，及時將對賬資料整理歸集;
3、對應收賬款金額較大、賬期較長的客戶進行重點跟蹤;
4、各類付款單據審核提交;