出納崗位職責感受（精選5篇）
出納崗位職責感受 篇1
1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;
2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準確完成網上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;
4.按公司要求填制資金預測表;
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;
7.完成上級主管安排的其他工作;
出納崗位職責感受 篇2
對外支付錄入，網銀管理，現(xiàn)金盤點;
日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行日記賬;
財務憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核，日常費用報銷審核;
公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;
領導交代的其他工作事項。
出納崗位職責感受 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據(jù)的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納崗位職責感受 篇4
1、 負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、 每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、 收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;
4、 負責資金結算外勤工作 (包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、 準確編制銀行日記賬等各種相關資金流動報表;
6、 上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責感受 篇5
1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;
2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯;
3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;
6.負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細;
7.負責監(jiān)管銷售部領用的收據(jù)，及時回收銷賬;
8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;
9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;
10.完成財務經理交辦的其他工作。