施工單位出納崗位職責（精選5篇）
施工單位出納崗位職責 篇1
1、按照審批無誤的付款單據，及時準確進行日常現金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;
2、每日郵件報送準確無誤的現金、銀行EXCEL日記賬;
3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;
4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;
5、部門經理安排的其他工作。
施工單位出納崗位職責 篇2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
施工單位出納崗位職責 篇3
1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;
2.財務憑證整理等;
3.SAP系統經費錄入;
3.公司辦公用品管理、快遞收發;
4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;
5.公司認證進項發票并申報;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;
8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;
9.領導交代的其他工作事項。
施工單位出納崗位職責 篇4
1.登記備查賬，協助進行資產安全管理
2.收付數據錄入
3.往來客戶應收應付核對
4.跟蹤客戶付款情況
5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作
6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作
施工單位出納崗位職責 篇5
1. 主內賬成本，進賬及出賬;
2. 與甲方協調工人實名制薪資管理相關事宜;
3. 月末盤點庫存現金及核對現金日記賬和銀行存款日記賬的余額;索取并保存庫存現金盤點表、銀行存款余額表和銀行對賬單;
4. 及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
5. 定期清理往來賬款，負責每月的稅務申報工作;