出納人員工作職責主要是什么（通用6篇）
出納人員工作職責主要是什么 篇1
1. 負責及時向主管匯報銀行余額及票據(jù)狀態(tài)并及時預(yù)警;
2. 每月與銀行對賬，并且每年向銀行詢證;
3. 負責保管、開具和承兌銀行匯票、其它存單及編制會計憑證;
4. 及時準確的完成日常收付款業(yè)務(wù)并編制會計憑證;
5. 及時跟蹤和匯報銀行貸款利率、透支利率和票據(jù)貼現(xiàn)利率;
6. 負責保管和按公司規(guī)定收取、支付小額零星現(xiàn)金，及管理個人應(yīng)收款;
7. 及時準確地為員工報銷并發(fā)送通知。
出納人員工作職責主要是什么 篇2
1.負責公司日常資金往來(流入、流出)工作;
2.接收和處理客戶、員工和其他方面的銀行打款、現(xiàn)金、支票和其他付款，及時登記銀行、現(xiàn)金日記賬;
3.負責公司相關(guān)票據(jù)規(guī)范，現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂和保管;
4.協(xié)助主管做好 每日、月單據(jù)和報表等;
5.會做公司內(nèi)賬。
6.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
出納人員工作職責主要是什么 篇3
1、培訓項目的收費及出具等事務(wù);
2、處理報銷等事務(wù);
3、統(tǒng)計并發(fā)放上課專家的課酬;
4、統(tǒng)計并發(fā)放員工的工資;
5、辦理公司員工的社會保險等。
出納人員工作職責主要是什么 篇4
1、基本的賬務(wù)處理;
2、配合會計做好每月憑證的錄入(或?qū)徍?工作;
3、做好現(xiàn)金及銀行存款的收付及記帳、結(jié)帳和媒體賬戶充值工作;
4、辦理日常業(yè)務(wù)手續(xù)，和其他部分配合工作;
5、領(lǐng)導安排的其他臨時工作。
出納人員工作職責主要是什么 篇5
1、負責日常現(xiàn)金，支票及票據(jù)的收付、保管、及費用報銷;
2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、進項發(fā)票收集核對、記錄;
4、協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納人員工作職責主要是什么 篇6
1.按照公司內(nèi)控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;
3.負責有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時交辦的工作;