會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容（通用16篇）

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)等發(fā)票事項(xiàng);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇2

　　1、做好現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)工作;

　　2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;

　　3、做好日常員工借款及費(fèi)用報(bào)銷登記;

　　4、做好費(fèi)用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇3

　　1 負(fù)責(zé)日常單據(jù)審核。

　　2 每周統(tǒng)計(jì)周收入支出情況報(bào)表。出每月每季度財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。

　　3 辦公用品發(fā)放及管理。

　　5 出庫(kù)入庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及跟進(jìn)。

　　6 貨款支付及回收。

　　7 工資，獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放。

　　8 辦公室行政事務(wù)處理，文件管理及發(fā)放。

　　9 員工入職資料登記安排。

　　10組織做好本部門的管理工作。

　　11協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　12對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估

　　13負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

　　14中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇4

　　1、 公司購(gòu)入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊;

　　2、及時(shí)整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報(bào)表;

　　3、公司有價(jià)證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;

　　4、按要求及時(shí)、準(zhǔn)確登記資金日?qǐng)?bào)表，并上傳到財(cái)務(wù)共享中心;

　　5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準(zhǔn)確，保證公司正常運(yùn)營(yíng);

　　6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應(yīng)會(huì)計(jì)，給予后續(xù)工作足夠的時(shí)間;

　　7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計(jì)匯總表及費(fèi)用分析表，確保準(zhǔn)確、及時(shí);

　　8、每周及時(shí)、準(zhǔn)確編制公司資金報(bào)表及費(fèi)用情況明細(xì)表;

　　9、及時(shí)支付各部門提交的付款申請(qǐng);

　　10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準(zhǔn)確錄入會(huì)計(jì)憑證;

　　11、負(fù)責(zé)稅務(wù)局、銀行等外勤工作;

　　12、完成上級(jí)交付的其他工作。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇5

　　1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報(bào)銷

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取

　　3、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)

　　4、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理

　　5、對(duì)日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

　　6、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)完成每月公司報(bào)稅工作

　　8、每月薪資計(jì)算以及公司成本核算等

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇6

　　1，協(xié)助采購(gòu)部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號(hào)前整理各項(xiàng)付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財(cái)務(wù)同事做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

　　3，負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配

　　4，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇7

　　1、資金收支的賬務(wù)處理、及時(shí)詳細(xì)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對(duì)帳，帳款相符;

　　2、資金及費(fèi)用分類統(tǒng)計(jì);

　　3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收;

　　4、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、公司日常費(fèi)用的核對(duì)及錄入、審核銷售出庫(kù)單;

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇8

　　1 負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證

　　2 嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報(bào)表的審核、查對(duì)及繳納工作;

　　3 編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);

　　4 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理

　　5 負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇9

　　一、日常資金管理

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

　　2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發(fā)放

　　1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請(qǐng)及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;

　　3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　三、其他財(cái)務(wù)部工作

　　1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作;

　　2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排;

　　3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點(diǎn)督查和審核;

　　4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇10

　　1. 記賬憑證的編制，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,年報(bào)審計(jì)工作;

　　2. 月度納稅申報(bào)工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

　　3. 建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

　　4. 固資的盤點(diǎn)，成本控制 ;

　　5. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

　　6. 協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作 。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇11

　　1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。

　　4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

　　7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇12

　　1.及時(shí)完成供應(yīng)商貨款及員工報(bào)銷支付工作。

　　2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　3.按時(shí)完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

　　4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

　　5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時(shí)預(yù)警逾期貨款。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇13

　　1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護(hù)工作，確保及時(shí)對(duì)賬，銀行單據(jù)及時(shí)取回裝訂;

　　5、負(fù)責(zé)原始財(cái)務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請(qǐng)款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、工資核算、成本核算

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇15

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì)計(jì)核準(zhǔn)并蓋印鑒章;

　　2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

　　3、報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;

　　4、所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理;

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

會(huì)計(jì)出納職責(zé)具體內(nèi)容 篇16

　　1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　2.定期對(duì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

　　3.負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對(duì)賬;

　　4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);

　　5.編制公司貨幣資金日?qǐng)?bào)表;

　　6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

　　7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

　　8.其他出納相關(guān)工作。