試用期出納工作職責（精選16篇）
試用期出納工作職責 篇1
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全
和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5.定期去銀行存款;
6.財務經理安排的其他臨時工作。
試用期出納工作職責 篇2
1、負責面試邀約與來訪人員接待;
2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。
3、其他部門內務工作。
4.出納崗位事項
試用期出納工作職責 篇3
1.開票及時準確
2.公司系統的收付款核銷工作
3.應收/應付月結對賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發工作
7.其他主管分配的工作
試用期出納工作職責 篇4
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
試用期出納工作職責 篇5
1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出，如話費，水電;
4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;
8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
試用期出納工作職責 篇6
1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預算報表;
5、負責公司日常的費用報銷;
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
試用期出納工作職責 篇7
1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。
2. 現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。
4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。
試用期出納工作職責 篇8
1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;
2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;
4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。
5、負責項目公司有價單證、現金等保管;
6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。
試用期出納工作職責 篇9
1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
試用期出納工作職責 篇10
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;
2.嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項并編制相關憑證;
3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。
試用期出納工作職責 篇11
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
試用期出納工作職責 篇12
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 協助周盤點確認。
試用期出納工作職責 篇13
1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結
2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。
3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發票的購買、開具及保管;
5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;
6、每月及時清理公司的各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領導交辦的其他事項
試用期出納工作職責 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
試用期出納工作職責 篇15
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;
6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業務的發票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
試用期出納工作職責 篇16
1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬