出納工作職責職能與工作內容（通用18篇）
出納工作職責職能與工作內容 篇1
1.負責公司日常費用支付與報銷管理。
2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。
3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。
4.完成領導交代的其它工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇2
1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。
出納工作職責職能與工作內容 篇3
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責職能與工作內容 篇4
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責職能與工作內容 篇5
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇6
1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數據統計和賬務工作。
2.協助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目核對。
3.協助店面的收銀工作。
4.領導安排的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇7
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、公司日常行政管理的運作，包括后續平臺醫療器械訂貨工作;
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;
4、協助上級領導對各項行政事務的執行;
5、熟悉招投標流程，制作投標文件;
出納工作職責職能與工作內容 篇8
1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;
2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;
3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發票等;
4、完成日常的收支工作及記賬工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇9
1.日常現金和銀行收付，做好現金的收付及保管工作，日清月結;
2.購買及包管各類票據，正確填寫及簽發公司各類票據;
3.登記現金及銀行存款日記帳;
4.員工報銷費用的收集及審核;
5.其他安排的相關工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇10
1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬
3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作
出納工作職責職能與工作內容 篇11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;
5、負責ERP出納模塊單據處理;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責職能與工作內容 篇12
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
6.編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;
出納工作職責職能與工作內容 篇13
A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理
B) 員工報銷，發票管理
C) 采購，銷售結帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
出納工作職責職能與工作內容 篇14
1、負責公司的開票工作及發票的采購管理;
2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;
3、員工報銷審核，員工工資審核;
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;
5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;
6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;
7、配合上級完成其他財務方面的工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇15
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、按時完成出納相關的報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇16
1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理
2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理
3、負責應收應付款項賬務管理
4、完成上級交辦的其他事宜
出納工作職責職能與工作內容 篇17
1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄
2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬
3.開具發票、收據
4.負責編制收款日報表及收款憑證
5.完成上級指派的其他相關工作
出納工作職責職能與工作內容 篇18
1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;
2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;
3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;
4、負責編制資金類收支周報表;
5、核對公司內部往來賬務;
6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;