出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容（精選17篇）

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇1

　　具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。

　　熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

　　負(fù)責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備：

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇2

　　1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項目費用的歸集;

　　4.負(fù)責(zé)項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇3

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

　　5. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認(rèn)結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

　　7. 負(fù)責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認(rèn)證。

　　8. 負(fù)責(zé)所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負(fù)責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準(zhǔn)確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇4

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負(fù)責(zé)新進員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負(fù)責(zé)公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作

　　10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理

　　11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇8

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進項稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇10

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇12

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇13

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇14

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。

　　8、協(xié)助日常財務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。