出納職責內容與工作范圍（精選15篇）

出納職責內容與工作范圍 篇1

　　1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結賬前，制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。

　　3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。

　　4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。

　　11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納職責內容與工作范圍 篇2

　　1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

　　3、負責購買，領用管理、登記、核銷;

　　4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　5、完成上級交辦的其他事務。

出納職責內容與工作范圍 篇3

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

　　3、發票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納職責內容與工作范圍 篇4

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納職責內容與工作范圍 篇5

　　1、落實執行公司各項財務制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納職責內容與工作范圍 篇6

　　1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;

　　4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

　　5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關銀行回單;

　　9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　11. 根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

　　12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

　　14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

　　16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

　　17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;

　　18、完成公司領導安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納職責內容與工作范圍 篇7

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納職責內容與工作范圍 篇8

　　1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

　　7. 完成領導交辦的其他任務。

出納職責內容與工作范圍 篇9

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納職責內容與工作范圍 篇10

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

出納職責內容與工作范圍 篇11

　　1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據的核對與發放;

　　4 負責相關電商平臺對賬;

　　5 能配合領導及時完成其他工作。

出納職責內容與工作范圍 篇12

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納職責內容與工作范圍 篇13

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納職責內容與工作范圍 篇14

　　1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，并辦理銀行收支業務。

　　2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行余額調節表。

　　4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責內容與工作范圍 篇15

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

　　2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。