簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)（精選15篇）

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇1

　　1、主要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶(hù)使用維護(hù)工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

　　3、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)使用及金稅盤(pán)維護(hù)等稅務(wù)工作。

　　4、每日更新財(cái)務(wù)報(bào)表日清月結(jié)。

　　5、每月計(jì)算工資制作工資表。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;

　　4、銷(xiāo)售發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時(shí)清理公司的各種往來(lái)款項(xiàng);

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇3

　　1.進(jìn)行日常收費(fèi)開(kāi)票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺(tái)賬和收費(fèi)明細(xì)表;

　　2.每日進(jìn)行結(jié)賬、扎賬，登記每周結(jié)賬情況表;

　　3.保管項(xiàng)目上的收據(jù)和發(fā)票，進(jìn)行登記、發(fā)放和核銷(xiāo);

　　4.保管項(xiàng)目上的現(xiàn)金和發(fā)票等，定時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符;

　　5.到銀行存取現(xiàn)金，拉取回單、對(duì)賬單。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇4

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開(kāi)支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實(shí)性;

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;

　　7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇7

　　1. 依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2. 準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3. 及時(shí)對(duì)賬，查詢(xún)未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

　　4. 認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;

　　5. 積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);

　　6. 按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　4.填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對(duì);

　　2、準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時(shí)準(zhǔn)確編制資金報(bào)表;

　　3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計(jì)件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的年檢、開(kāi)立、注銷(xiāo)及變更。

　　5、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、交易回單，保管銀行對(duì)賬單。

　　6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開(kāi)戶(hù)行保持溝通，及時(shí)辦理各類(lèi)收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

　　2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類(lèi)原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。

　　3.每日核對(duì)各開(kāi)戶(hù)行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。

　　4.月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日前完成。

　　5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇11

　　1、核實(shí)原始票據(jù)并分類(lèi)記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對(duì)賬;

　　3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　6、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和對(duì)外付款申請(qǐng)，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;

　　8、購(gòu)買(mǎi)、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對(duì)、維護(hù)客戶(hù)銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶(hù)收款信息的及時(shí)傳遞、核對(duì)。

　　2、公司各銀行賬戶(hù)、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

　　3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。

　　4、員工日常報(bào)銷(xiāo)，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。

　　5、按期報(bào)稅、交稅，購(gòu)___工作。

　　6、國(guó)際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶(hù)、現(xiàn)金月底盤(pán)點(diǎn)、對(duì)賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

　　9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門(mén)重要文檔、資料。

　　10、各類(lèi)財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門(mén)稽查。

　　12、協(xié)助部門(mén)內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇13

　　1、各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷(xiāo)，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;

　　2、銀行賬戶(hù)、票據(jù)日常管理;

　　3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報(bào);

　　5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報(bào)銷(xiāo)核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。

　　3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。

　　5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購(gòu)買(mǎi)社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購(gòu)。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇15

　　1. 通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2. 通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

　　3. 通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4. 通過(guò)對(duì)銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)