財務部出納的具體崗位職責（精選16篇）
財務部出納的具體崗位職責 篇1
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納的具體崗位職責 篇2
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;
2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;
財務部出納的具體崗位職責 篇3
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納的具體崗位職責 篇4
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟件。
四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納的具體崗位職責 篇5
1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納稅申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納的具體崗位職責 篇6
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納的具體崗位職責 篇7
職責：
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入
3.每周完成資金預測表
4.維護供應商和客戶信息
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納的具體崗位職責 篇8
■ 負責費用報銷單據復核
■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業稅發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納的具體崗位職責 篇9
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票;
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納的具體崗位職責 篇10
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
財務部出納的具體崗位職責 篇11
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納的具體崗位職責 篇12
職責：
1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求：
1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納的具體崗位職責 篇13
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;
2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納的具體崗位職責 篇14
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納的具體崗位職責 篇15
職責：
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格：
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納的具體崗位職責 篇16
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作