財務部出納工作職責（通用15篇）

財務部出納工作職責 篇1

　　1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確;

　　3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現(xiàn);

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

　　8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確;

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納工作職責 篇2

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關(guān)工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納工作職責 篇3

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財務主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

財務部出納工作職責 篇4

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

　　3. 出具編制相關(guān)財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他事物。

財務部出納工作職責 篇5

　　1. 負責各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理;

　　3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納工作職責 篇6

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納工作職責 篇7

　　1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務部出納工作職責 篇8

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務部出納工作職責 篇9

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納工作職責 篇10

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。

財務部出納工作職責 篇11

　　1.負責公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務用章

　　4.負責支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導交代的其他任務

財務部出納工作職責 篇12

　　職責：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納工作職責 篇13

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導交辦的工作。

財務部出納工作職責 篇14

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納工作職責 篇15

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。