出納員的基本工作職責（精選12篇）

出納員的基本工作職責 篇1

　　1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2：根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

　　3：刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4：審核公司費用報銷、工資以及發放;

　　5：開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6：做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

　　7：承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

　　8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9：有會計上崗證;

出納員的基本工作職責 篇2

　　1.會成本核算，最好使會計專業;

　　2.負責公司日常的費用報銷;

　　3.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　5.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　6.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納員的基本工作職責 篇3

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　職位要求：

　　1、財會相關專業畢業，大專及以上學歷，持有會計證優先考慮。

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

出納員的基本工作職責 篇4

　　工作職責：

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2.現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3.協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4.協助財會文件的準備、歸檔和保管;負責員工日常報銷事宜;

　　5.完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1.年齡25-35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證;

　　2.有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識;

　　3.熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作;

　　4.熟悉本地銀行業務流程和操作程序;

　　5.具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力;

出納員的基本工作職責 篇5

　　工作職責;

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統;

　　3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據;

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致;

　　5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24-30周歲，工作認真負責，具備良好的職業道德;

　　2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法;

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守;

　　4、工作地點在韶關始興。

出納員的基本工作職責 篇6

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項;

　　2、負責所在項目的相關材料、工具采購;

　　3、協助項目經理開展工作;

　　4、對于本項目組使用的現金做好記錄;

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷;

　　2、有會計相關資格證書優先考慮;

　　3、具有較強的自律性。

出納員的基本工作職責 篇7

　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證;

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員的基本工作職責 篇8

　　工作職責;

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務;

　　任職資格

　　1、財務類�？埔陨蠈W歷;

　　2、會計資格從業證優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的基本工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

　　2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

　　3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

　　4.保管相關財務單據;

　　5.及時記錄現金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

　　2.大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　3.具有2年以上出納工作經驗;

　　4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

　　5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

　　6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的基本工作職責 篇10

　　職責

　　1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發放;

　　6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　7、銷售統計表核對;

　　8、協助上司完成其他財務工作。

　　任職資格：

　　1、本科及本科以上學歷;

　　2、廣州戶口優先;

　　3、一年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域知識，能夠使用計算機及辦公軟件。

出納員的基本工作職責 篇11

　　職責：

　　1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;

　　2、員工工資發放;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關財務軟件資料數據的錄入;

　　7.領導交辦的其他事項;

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業�？埔陨蠈W歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，對數字敏感;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　5、具備良好的會計從業道德規范、職業操守能力。

出納員的基本工作職責 篇12

　　職責：

　　1、根據公司財務制度的規定與要求，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作; 負責每日貨幣資金核算，并制作資金日報，保證資金運轉安全。

　　2、負責公司記賬、報稅工作。季度年度增值稅、所得稅申報及所得稅年度匯算清繳等事務及網上統計申報工作;整理會計原始單據，編制會計賃證，裝訂會計憑證賬簿等。

　　3、負責增值稅發票、普通發票等各種發票開具、領購、保管。嚴格對各種發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗，對財務報表進行綜合分析，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、會計專業，大專以上學歷;

　　2、1年以上工作經驗;

　　3、精通會計準則，具有全面的財務專業知識，賬務處理及財務管理經驗，精通相關財稅法律法規;

　　4、精通使用Word、Excel、金蝶等辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通、組織、協調能力，團隊協作能力;認真負責，有責任感;

　　6、有會計從業資格證，具有初級會計師資格證書者優先;