資金出納的崗位職責（通用6篇）
資金出納的崗位職責 篇1
崗位職責：
1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;
7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有會計從業(yè)資格證;
4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、了解國家的各項會計、稅務(wù)法律法規(guī);
6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。
資金出納的崗位職責 篇2
崗位職責:
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付;
3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗;
4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表;
5、負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
6、負責對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。
崗位要求:
1、大專以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。
4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生
資金出納的崗位職責 篇3
崗位職責;
1、 負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作;
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額;
3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié);
4、負責核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表;
5、負責臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新;
6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作;
7、負責與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通;
3、工作嚴謹、有財務(wù)意識;
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
資金出納的崗位職責 篇4
1.負責公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準確無誤。
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
3. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準確性，并符合公司財務(wù)制度。
7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。
8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進及其它事務(wù)。
資金出納的崗位職責 篇5
職責
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、一年以上工作經(jīng)驗
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
資金出納的崗位職責 篇6
1. 操作網(wǎng)銀付款，查詢各類經(jīng)營收付款;
2. 保管各類付款憑證，保管U盾;
3. 統(tǒng)計各類日常報表，登記臺賬;
4. 打印整理收付款憑證;
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
6. 打印對賬單，月底對賬工作。