各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé)（精選5篇）

各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)清查更正。

　　2、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。

　　3、負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收付工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　5、負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并及時(shí)交與總賬助理人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　6、負(fù)責(zé)公司的資金預(yù)算工作，按時(shí)編制公司資金使用報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　7、負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放。

　　8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

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各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)每月與往來(lái)客戶對(duì)帳。要求每月20日前核對(duì)完所有客戶的往來(lái)對(duì)帳單，并將往來(lái)對(duì)賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊(cè)，以備查詢。

　　2、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部出具的訂購(gòu)單、客戶送貨單、倉(cāng)庫(kù)每日進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表是否一致，包括單價(jià)、金額、數(shù)量等明細(xì)項(xiàng)目。及時(shí)提醒倉(cāng)庫(kù)提交有關(guān)的入倉(cāng)庫(kù)單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)審核倉(cāng)庫(kù)提交的有關(guān)單據(jù)與財(cái)務(wù)輸單員在ERP系統(tǒng)的入倉(cāng)單的有關(guān)項(xiàng)目是否一致，如不一致，應(yīng)及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)輸單員更改ERP數(shù)據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)公司外發(fā)加工單的審核，并及時(shí)輸入ERP系統(tǒng)調(diào)整應(yīng)付余額。

　　5、負(fù)責(zé)定期與總帳會(huì)計(jì)的總帳、明細(xì)帳的往來(lái)帳科目相互核對(duì)，做到帳帳相符。

　　6、負(fù)責(zé)與及時(shí)與采購(gòu)部門、供應(yīng)商的溝通，保證往來(lái)帳目清晰、準(zhǔn)確。

　　7、定期進(jìn)行往來(lái)帳的清查核對(duì)工作，在清查過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)確實(shí)無(wú)法收回的往來(lái)款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定程序上報(bào)有關(guān)部門及董事會(huì)批示。

　　8、定期編制應(yīng)付帳款結(jié)余明細(xì)表，并交給董事會(huì)及出納人員，以便公司安排付款事宜。

　　9、負(fù)責(zé)及時(shí)將物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單據(jù)整理好，月末時(shí)交總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇3

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

　　2、主動(dòng)與有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，按時(shí)編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、成本分析報(bào)表。應(yīng)在每月15日之前提交相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。

　　4、負(fù)責(zé)每月檢查、核實(shí)材料倉(cāng)及成品倉(cāng)的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計(jì)是否完整無(wú)誤。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)提供的盤點(diǎn)報(bào)告表與倉(cāng)庫(kù)存貨明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)檢查車間補(bǔ)料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管，促使各部門及時(shí)改進(jìn)措施。

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)車間維修用品申請(qǐng)領(lǐng)用、各部門辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用的情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管，并提出各部門用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。

　　7、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料、實(shí)際入庫(kù)物料、實(shí)際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，并按時(shí)編制相關(guān)的報(bào)表提交給董事會(huì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)人員，并提出物料控制的相關(guān)建議。

　　8、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。按時(shí)提出降低成本的控制措施和建議。

　　9、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排財(cái)務(wù)輸單員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇4

　　1.老客戶的售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù);

　　2.客戶交費(fèi)提醒;

　　3.協(xié)助客戶出險(xiǎn)及理賠辦理;

　　4.幫助客戶辦理繳費(fèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

　　5.完善客戶家庭住址，電話等聯(lián)系方式更新;

　　6.給老客戶提供服務(wù)后，根據(jù)客戶要求，提出新的保險(xiǎn)方案和計(jì)劃;

各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇5

　　1、公司應(yīng)收賬款及時(shí)跟蹤催收。

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)及安排各車隊(duì)、各船公司、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)的準(zhǔn)確性提交。

　　3、控制和監(jiān)督各目的港車隊(duì)的代收款限額。

　　4、各種報(bào)表的匯總，應(yīng)收和應(yīng)付的統(tǒng)計(jì)，毛利的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)。

　　5、具體負(fù)責(zé)客商的維護(hù)，包括新增登記、合同評(píng)審。

　　6、負(fù)責(zé)賬單的審核和保管。