企業總部出納崗位職責（精選6篇）

企業總部出納崗位職責 篇1

　　-AR：負責在財務系統記錄銷售數據，并根據結算單/銷售報告進行檢查;

　　-AR：根據相關銷售數據(門店和商場)，并開具發票;

　　-AR：根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數據的調整;

　　-AR：負責公司批發商銷售渠道的發票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發票，長賬齡客戶的跟蹤等);

　　-AR：協助準備每周或每兩周的銷售報告;

　　-AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統，網上付款支票準備等);

　　-AP：維護銀行現金賬簿并協助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;

　　-DIG：負責電商銷售數據的更新，發票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發票等);

　　-其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;

　　-其他：執行指定的其他臨時任務。

企業總部出納崗位職責 篇2

　　1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業務，并負責現金支票的保管和簽發;

　　3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;

　　4、購買、開具發票，及時完成總部和報表的填制工作;

　　5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

企業總部出納崗位職責 篇3

　　1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶日常管理維護，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發票及報銷單據;

　　4、根據業務系統賬單開具發票，專用發票進項稅認證及登記管理;簽發保管各類票據;

　　5、按時完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業總部出納崗位職責 篇4

　　1、 協助主辦會計開展工作，協助會計核算;

　　2、 整理檔案，管理、購買、開具發票;

　　3、 整理、審核公司人員的費用報銷;

　　4、 現金及銀行相關事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、 具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　6、 認真做好統計、匯總、上報工作;

　　7、 辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。

企業總部出納崗位職責 篇5

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。

　　8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。

　　9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。

　　10.公司領導安排的其他事宜。

企業總部出納崗位職責 篇6

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

　　根據銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

　　每月開具電費發票

　　每月現金盤點

　　每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理

　　月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領導交代的其他事項