出納員崗位的主要職責（精選5篇）
出納員崗位的主要職責 篇1
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納員崗位的主要職責 篇2
1、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
出納員崗位的主要職責 篇3
1.嚴格遵守公司現金管理制度，根據公司財務審批實施細則，對報銷的原始憑證進行審核。
2.負責核對考勤，編制伙食費表，定期審核食堂采購清單和公布收、支、結存情況。
3.建立財務系統設備臺賬，登記、歸類發生的各項目費用。
4.嚴格按照公司物料收發制度及時登記材料明細賬，定期與倉管人員進行對賬、盤點。
5.負責編制項目部現金收付憑證。
6.負責編制和上報項目部各種內部財務報表。
7.負責催收工程款，并對款項的回收情況進行跟蹤。
8.次月對上月實際成本費用同公司費用預算進行比較與分析，控制成本費用支出。
9.負責到經營地稅局開具工程發票。
10.負責項目部個人所得稅匯總和錄入工作。
11.負責項目部財務檔案的保管工作。
12.完成上級領導安排的其他工作
出納員崗位的主要職責 篇4
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關
3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合并資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
出納員崗位的主要職責 篇5
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作