出納日常工作職責（精選20篇）

出納日常工作職責 篇1

　　1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7.負責簽發支票。

　　8.負責催收款回發票。

出納日常工作職責 篇2

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責 篇3

　　1、 負責日常費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發票;

　　6、上級交待的其他事務。

出納日常工作職責 篇4

　　1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

　　2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳

　　7. 協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責 篇5

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的費用報銷;

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責 篇6

　　1、負責日常現金備用，現金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;

　　3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

　　5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數據的準確性、合理性

出納日常工作職責 篇7

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

　　7.領導臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領導安排為主

出納日常工作職責 篇8

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納日常工作職責 篇9

　　1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

　　4.完成領導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責 篇10

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

　　3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納日常工作職責 篇11

　　1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;

　　3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

　　4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領導安排的工作任務;

出納日常工作職責 篇12

　　1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務

出納日常工作職責 篇13

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納日常工作職責 篇14

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納日常工作職責 篇15

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納日常工作職責 篇16

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納日常工作職責 篇17

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，并做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯系工作;

　　4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;

　　5、負責與相關部門的對賬

　　6、完成上級領導安排的其它工作。

出納日常工作職責 篇18

　　1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;

　　2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;

　　4、領導安排的其他相關工作。

出納日常工作職責 篇19

　　1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎財務軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

出納日常工作職責 篇20

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續不全或不規范的付款單據不得付款;

　　4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。