出納工作職責_出納是干什么的（精選18篇）
出納工作職責_出納是干什么的 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇2
1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;
2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;
4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;
5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。
6、領導安排的其他財務工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇3
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
出納工作職責_出納是干什么的 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責_出納是干什么的 篇5
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;
2.嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項并編制相關憑證;
3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。
出納工作職責_出納是干什么的 篇6
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇7
1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6.領導交辦的其他工作
出納工作職責_出納是干什么的 篇8
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇9
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納工作職責_出納是干什么的 篇10
一、出納工作：
1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入
3、協助完善財務制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
出納工作職責_出納是干什么的 篇11
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;
2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;
4、領導安排的其他相關工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇12
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇13
1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;
2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;
6、負責內部銀行往來核對工作;
7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責發票的審核，及單據的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領導交辦的其他工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇14
1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;
2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
7. 協助會計完成領導交代的其他工作;
出納工作職責_出納是干什么的 篇15
1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;
2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;
4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。
5、負責項目公司有價單證、現金等保管;
6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。
出納工作職責_出納是干什么的 篇16
1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;
2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;
3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;
4，其他有關銀行的業務;
5，發票申領、開具和往來賬結算;
6，完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責_出納是干什么的 篇17
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品
5. 負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。
6. 領導交辦的其他事項
出納工作職責_出納是干什么的 篇18
1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
4.完成領導交代的其他工作事項。