出納員的工作職責是什么（通用5篇）
出納員的工作職責是什么 篇1
按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬;
負責保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;
審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;
隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負責各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;
每月與會計對銀行余額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標;
檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;
評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
出納員的工作職責是什么 篇2
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;
3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜;
7. 協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納員的工作職責是什么 篇3
1. 負責資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關(guān)印章的保管，保證收付款的安全流暢;
2. 合理規(guī)劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關(guān)票據(jù)的傳遞;
3. 負責(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;
4. 負責銀行存款、現(xiàn)金的期末盤點及對賬工作，編制相關(guān)的資金報表;
5. 負責與稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和日常稅務(wù)申報，協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6. 負責每月發(fā)票開具、發(fā)票購買、發(fā)票交接等相關(guān)工作;
7. 負責每月會計憑證、票據(jù)等的裝訂及歸檔，并管理會計檔案的借閱、歸還;
8. 部門經(jīng)理交辦的其它事宜。
出納員的工作職責是什么 篇4
一、負責銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
二、負責發(fā)票審核、賬務(wù)處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
出納員的工作職責是什么 篇5
崗位職責：
1、負責各電商平臺系統(tǒng)訂單的下單入倉、發(fā)貨，接收，打包等事務(wù)性工作;
2、倉儲物流跟蹤;送貨跟蹤及異常情況處理，出現(xiàn)異常情況后，能及時給予處理方案;
3、完成倉庫來貨清點核對，整理分裝;;
4、負責核對各個線下代理商每月的賬單，安排結(jié)賬;
5、完成領(lǐng)導交付的其他相關(guān)工作。
具備條件：
1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。
3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。