公司各職員的崗位職責（通用5篇）

公司各職員的崗位職責 篇1

　　更夫崗位職責

　　1、 每天下午17點準時接管司機車庫鑰匙，嚴格保管好車庫車輛，大門鑰匙，不能轉給他人，不能丟失。

　　2、 每天下午16：30將2、3、4、5樓大廳及衛生間紙簍清理干凈，用垃圾袋運走。

　　3、 每天7：30分前，在崗位準備等待司機提車，提車后將車庫鑰匙保管好。

　　4、 負責打掃公司樓前、車庫外衛生，做到及時清理，保持干凈。

　　5、 每天夜間在二十點、零點、清晨四點對車庫、財務室、總經理辦公室等重地進行檢查，看是否有異常現象，并做好記錄，發現問題及時報警。

　　6、 對公司復印機、飲水機、電腦檢查是否關機。

　　7、 負責2、3、4樓用電管理，，每晚八點準時熄燈及打開樓頂霓虹燈。

　　8、 負責監督管理住寢人員的日常就寢管理，對夜不歸寢，違法亂紀的有權制止并匯報公司。

　　9、 對外來人員的拜訪做好登記和記錄，并謝絕外來人員住寢。

　　10、 在晚五點至第二天八點接聽打入公司所有電話，并負責聯絡公司的有關人員，做到及時傳達，不漏報，不遲報。

　　11、 熟練使用滅火器材。

公司各職員的崗位職責 篇2

　　1.做好籌資計劃，籌資是企業重要的理財事項，應根據企業的發展規劃做好統籌安排，以保證生產經營資金的需要。

　　2.按企業的理財規劃，做好向銀行借款、籌備各項資金的工作，如果是發行股票或債券，必須按法定程序認真準備盡量避免或減少籌資失敗帶來的損失。

　　3.科學地確定籌資數量，控制資金投放時間，從數量上保證，并在時間上銜接，認真選擇籌資渠道和籌資方式，降低資金成本，注意安排籌資結構，降低籌資風險。

　　4.對資本公積形成及使用、盈余公積的計提及使用、未分配利潤的形成及使用進行有關的核算。

　　5.進行各項籌資的財務處理及各種明細分類核算。

公司各職員的崗位職責 篇3

　　1.總賬與財務分析崗位，負責公司報表編制與月度經營數據收集與分析工作，包括預算控制與現金流預算。

　　2.收人核算與應收款崗位，負責公司按飛機、航線核算的收人及相應的應收款項，以及營業稅核算與報繳工作。

　　3.成本、航材核算與應付款崗位,負責核算按飛機、航線統計的成本、費用及相應的應付款項。

　　4.費用、資產管理、報銷審核崗位，負責營業費用、管理費用按部門、項目的歸集，固定資產、周轉航材的賬務處理,長期資產的攤銷核算。

公司各職員的崗位職責 篇4

　　1. 認真貫徹執行國家有關職工薪酬方面的政策、法規，會同企業有關部門制定本單位各項職工薪酬的計算、發放、繳納的具體標準、程序、方法。

　　2. 按照國家有關政策法規和企業的具體規定，計算提取各項職工薪酬并組織發放或及時向有關部門交付。

　　3. 按照會計準則規定，色值"應付職工薪酬"賬戶，對職工薪酬的計提(分配)和結算進行明細核算，并及時編制有關報表。

　　4. 在財務負責人的指導下，編制年度職工薪酬計劃，并定期對計劃執行情況進行分析。

公司各職員的崗位職責 篇5

　　1. 會同有關部門制定本企業的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

　　2. 按照債權債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。

　　3. 督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協同有關部門查明原因，及時處理;對于購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;對于應付、暫收款項，要約定清償;對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠和挪用。

　　4. 會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業務產生的應收、應付款，應協同采購及銷售部門核對;對于購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業資金的利用效率。

　　5. 期末計提商業匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。

　　6. 辦理企業應收票據貼現、應收款項抵債權等業務。