出納的崗位主要職責(zé)（精選6篇）

出納的崗位主要職責(zé) 篇1

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠(chéng)信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

出納的崗位主要職責(zé) 篇2

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單;

　　2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù);

　　3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄;

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印;

　　6、其他主管交待事項(xiàng)

　　崗位要求：

　　1.具有專科以上文化程度，相關(guān)工作年限在兩年以上;

　　2.責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，有較強(qiáng)的人際溝通和理解分析能力;

　　3.能熟練使用Office辦公軟件。

出納的崗位主要職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2.綜合費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)(包括社保、辦公物品、廠房水電費(fèi)用等);

　　3.工資表的制作和工資的發(fā)放;

　　4.所有合同審核與蓋章、請(qǐng)款單據(jù)的審核;

　　5.協(xié)助報(bào)關(guān)公司人員準(zhǔn)備報(bào)關(guān)資料，及時(shí)報(bào)關(guān)和收貨;

　　6.公司發(fā)票的開具

　　7.處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購(gòu)買發(fā)票、遞交文書等

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納的崗位主要職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作;

　　2、及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表與憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會(huì)計(jì)憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅及工資的發(fā)放工作;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對(duì)賬事宜

　　7、及時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬。杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　2、工作能力：工作嚴(yán)謹(jǐn)、具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力

　　3、溝通能力：與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的良好溝通能力;

　　4、個(gè)性特質(zhì)：良好的解決問題能力、組織協(xié)調(diào)能力。

出納的崗位主要職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取 及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通(如銀行回單，匯票處理)

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 ，及增值稅發(fā)票購(gòu)買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等， 并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)統(tǒng)計(jì)及報(bào)銷的工作。

　　五、員工工資發(fā)放。

　　六、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作 。

　　任職資格

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、遵守職業(yè)道德，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納的崗位主要職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收支，做到日清月結(jié)，登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表及要求之報(bào)表;

　　3、審核報(bào)銷發(fā)票的真實(shí)合法性;根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款;

　　4、處理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、處理相關(guān)業(yè)務(wù)的開票、收款、核銷作業(yè)。

　　任職資格條件：

　　1、專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，兩年以上同等崗位工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮;

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉財(cái)務(wù)操作軟件，能熟練使用word、excel等辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、，有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神。