出納工作職責(zé)（通用16篇）

出納工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報(bào)工作(無經(jīng)驗(yàn)也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責(zé) 篇2

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納工作職責(zé) 篇3

　　1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，按照規(guī)定報(bào)銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對(duì)賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

出納工作職責(zé) 篇4

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé) 篇5

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗(yàn)舊領(lǐng)購、保管等工作;

　　8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;

　　9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符;

　　10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、發(fā)放工資，開票;

　　5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

　　6、有駕照;

　　7、熟練運(yùn)用辦公軟件;

出納工作職責(zé) 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單

　　6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

出納工作職責(zé) 篇9

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤銷售的各種款項(xiàng)、開具收款收據(jù)和發(fā)票;

　　2、統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng);

　　3、編制銷售報(bào)表、整理和審核相關(guān)臺(tái)賬，報(bào)送相關(guān)部門;

　　4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計(jì)工作;

　　6、配合監(jiān)督項(xiàng)目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進(jìn)行。

出納工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷及審核原始憑證;

　　3、開具增值稅發(fā)票;

　　4、對(duì)接銀行事項(xiàng);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

　　2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務(wù)意識(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

　　6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé) 篇12

　　1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對(duì)賬單等的及時(shí)打印、傳遞、查詢。

　　8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。

　　9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。

　　10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé) 篇13

　　1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2.及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理;

　　3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)檔案管理;

　　5.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　7.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

出納工作職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬;

　　2.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

　　3.負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表，包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　4.負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納;

　　5.負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

　　6.承擔(dān)出納工作;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對(duì)賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;

　　3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表，按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬，并核對(duì)款項(xiàng)收支;

　　5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報(bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。