出納人員工作職責主要有哪些（精選14篇）

出納人員工作職責主要有哪些 篇1

　　1、根據審批后的單據辦理收付款;

　　2、負責費用報銷，現(xiàn)金日清日結;

　　3、根據回款審核銷售出庫單;

　　4、負責存貨盤點與對賬;

　　5、編制與銀行、現(xiàn)金相關的憑證;

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬;

　　7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納人員工作職責主要有哪些 篇2

　　1.負責公司日常付款申請單證審核;

　　2.協(xié)助財務整理每月系統(tǒng)賬務及裝訂憑證;

　　3.負責公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

　　4.配合會計工作，如做賬，稅務實務等;

　　5.合同、報銷、付款單據審核及整理;

　　6.其他上級安排的事宜

出納人員工作職責主要有哪些 篇3

　　1、 嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;

　　2、 負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

　　3、 每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;

　　4、 導出每月網銀記錄，并做好電子存檔;

　　5、 每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;

　　設置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

出納人員工作職責主要有哪些 篇4

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票以及票據的收付、保管;

　　2、負責票據的審核，日常費用報銷的審核;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　4、月結對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責主要有哪些 篇5

　　1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

　　2.公司固定資產的管理，辦公用品的采購與管理;

　　3.負責辦理銀行存款和現(xiàn)金領取及相關事宜;

　　4.負責支票、發(fā)票、收據和公司公章，財務章的使用管理;

　　5.根據原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　6.負責公司發(fā)票的領取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;

　　7.負責登記員工日常業(yè)績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

　　8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發(fā)放;

　　9.每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

出納人員工作職責主要有哪些 篇6

　　1、嚴格按照公司財務管理制度辦理現(xiàn)金收付、費用報銷、銀行結算等業(yè)務;

　　2、及時完成銀行票據購買及款項托收、支付，工資發(fā)放工作;

　　3、完成現(xiàn)金、銀行日記賬的核對工作及編制財務相關報表;

　　4、完成發(fā)票、收據的日常收發(fā)管理工作;

　　5、完成現(xiàn)金、銀行、轉賬憑證的整理及裝訂工作;

　　6、完成銀行賬戶銷戶及網銀變更，理財方面工作;

　　7、完成領導交辦的其他工作事項。

出納人員工作職責主要有哪些 篇7

　　1.負責公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.

　　2.負責操作部門的成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業(yè)務報表。

　　3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單

　　4.盤點現(xiàn)金，將現(xiàn)金日記賬與實物現(xiàn)金核對，保證賬實相符。

　　5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。

　　6.客戶應收賬單、承運商應付賬單的出具。

　　7.月末與總部財務核對公司內部往來情況。

出納人員工作職責主要有哪些 篇8

　　1、現(xiàn)金收付、及票據結算業(yè)務。

　　2、支付員工報銷及各項付款業(yè)務。

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。

　　5、賬戶管理及維護。

　　6、協(xié)助會計準備銀行回單及對賬單。

出納人員工作職責主要有哪些 篇9

　　1、代理記賬，聯(lián)系客戶溝通賬務事宜;

　　2、根據國家的法律法規(guī)及相關財務規(guī)章審核會計憑證，確保會計資料符合國家會計準則及稅法要求;

　　3、根據客戶提供的記賬資料，建賬、記賬到結賬，整理憑證賬冊;

　　4、負責公司開具發(fā)票、日常報稅以及相關的統(tǒng)計報表的編制;

　　5、負責出納其他日常工作。

出納人員工作職責主要有哪些 篇10

　　1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;

　　3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;

　　4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;

出納人員工作職責主要有哪些 篇11

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每日填寫貨幣資金日報表;

　　3、保管好庫存現(xiàn)金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、嚴格履行借款手續(xù)，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款;

　　5、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理;

　　6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;

　　7、每月盤點財務相關單據，及時申購所需單據及辦公用品;

　　8、完成公司領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責主要有哪些 篇12

　　1. 負責企業(yè)現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2. 建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據;

　　3. 配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;

　　4. 負責發(fā)票的開具及保管工作;

　　5. 協(xié)助會計完成各種賬務處理;

　　6. 辦理企業(yè)相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的實務;

　　7. 協(xié)助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;

　　8. 完成領導指派的其他工作任務。

出納人員工作職責主要有哪些 篇13

　　1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);

　　2、根據會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時與會計對賬，做到日清月結;

　　4、發(fā)票的購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務。

出納人員工作職責主要有哪些 篇14

　　1、負責現(xiàn)金管理及銀行收付款管理;

　　2、負責日常費用報銷、款項支付、薪資發(fā)放等工作;

　　3、負責納稅申報等工作;

　　4、協(xié)助門診票證、賬目、賬本的管理。