出納職責與工作內容（通用17篇）

出納職責與工作內容 篇1

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、按時完成出納相關的報表;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責與工作內容 篇2

　　1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理

　　2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

　　3、負責應收應付款項賬務管理

　　4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責與工作內容 篇3

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調節(jié)表;

　　4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納職責與工作內容 篇4

　　1、負責公司現金及銀行款的收付對核

　　2、每月定期配合財務主管提交各類報表

　　3、開票催收，應收應付核對

　　4、財務主管分配的其他關聯工作

　　5、協(xié)助領導處理其他相關雜事

出納職責與工作內容 篇5

　　1.負責發(fā)票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責與工作內容 篇6

　　1.負責現金保管，其他有價證券，空白支票等;

　　2.開具___;

　　3.負責審核收付款原始憑證;

　　4.負責辦理銀行業(yè)務;

　　5.資金日報表編制;

出納職責與工作內容 篇7

　　1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;

　　4.負責及時查詢企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

出納職責與工作內容 篇8

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責公司送貨單據的整理、核對及對賬。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責與工作內容 篇9

　　1、負責公司員工招聘、錄用、合同簽訂、建檔、考勤、薪酬計算，社保公積金繳納等作，完成招聘指標;

　　2、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續(xù)的管理，日常人事檔案的管理，勞動合同、保密協(xié)議的簽訂;

　　3、嚴格執(zhí)行公司各項人事行政規(guī)章制度，各種信息的及時錄入，并定期整理數據;

　　4、員工培訓、會議、員工福利及活動組織的落實執(zhí)行，辦公室日常行政工作的統(tǒng)籌安排執(zhí)行;

　　5、負責審核報銷單據、記賬、收付款等出納部分工作;

　　6、其他行政采購、物料管理等領導布置的工作。

出納職責與工作內容 篇10

　　1.負責公司內部人才的招聘工作兼出納的工作;對現有編制及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執(zhí)行招聘計劃;

　　2、公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進行有效分析，對招聘渠道實施規(guī)劃、開發(fā)、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求;

　　3、相關部門人員協(xié)助完成初試工作，確保面試工作的及時開展及考核結果符合崗位要求;

　　4、錄用人員進行背景調查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知;

　　5、招聘廣告的撰寫，招聘網站的維護和更新，以及招聘網站的信息溝通;

　　6、招聘工作中存在的問題，提出優(yōu)化招聘制度和流程的合理化建議，完成招聘分析報告;

　　7、對新入職人員進行入職培訓;

　　8、協(xié)助上級對公司員工進行績效管理。

出納職責與工作內容 篇11

　　1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

　　2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

出納職責與工作內容 篇12

　　1、負責門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

　　2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，并進行分析;

　　4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　5、協(xié)助上級開展與財務部內部的溝通與協(xié)調工作;

　　6、員工入離職資料的收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇13

　　1、負責日常業(yè)務往來款、現金及票據的收付、保管及費用報銷，按照財務制度把好公司資金出入關。

　　2、負責分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現金日結日清。

　　3、現金、銀行憑證的制作、裝訂、保管。

　　4、做好業(yè)務提單的審核與傳真工作。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇14

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;

　　4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、接聽轉接公司電話并做好記錄,負責公司打印復印制表、公司固定資產登記等行政工作;

　　6、負責公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;

　　7、相關社保、入職、離職手續(xù)辦理;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇15

　　1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業(yè)務;

　　2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

　　3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責與工作內容 篇16

　　1、辦理各種銀行電匯、信匯等結算業(yè)務;

　　2、開具現金及轉帳支票;

　　3、按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務;

　　4、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作;

　　5、協(xié)助項目經理、預算員及會計整理應收應付賬款;

　　6、協(xié)助公司團隊制作投標書等文件;

　　7、制作、整理和保管各種文檔報表，包括會議記錄、項目報告、演講資料等;

出納職責與工作內容 篇17

　　1、認真執(zhí)行公司制定的財務基本制度，嚴格按照相關程序及手續(xù)辦理各項業(yè)務;

　　2、確保企業(yè)的財產安全，做好銀行存款的收付、結算業(yè)務;

　　3、按規(guī)定及時做好收款登記并歸檔;

　　4、各項支出應做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據、登記簿簽字齊全有效;

　　5、負責按規(guī)定時間完成各項支出的報銷手續(xù)，復核票據的準確性;

　　6、手續(xù)齊全的原始單據應及時傳遞給會計人員，以保證各項經濟業(yè)務的審核記錄;

　　7、按會計制度規(guī)定登記現金、銀行日記賬，做到日清月結;及時領取銀行對賬單，及時核對;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　9、熟練使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領取發(fā)票工作;

　　10、負責公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作;

　　11、負責營造清潔衛(wèi)生、溫馨舒適的工作環(huán)境，杜絕安全隱患;

　　12、負責各類物資的申請、采買，并做好各項物資的出入庫管理，公司固定資產的盤點維護，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

　　13、負責公司水電、物業(yè)、房租費用的處理，與所在物業(yè)保持良好關系，并負責其它行政綜合類事項;

　　14、負責公司各崗位招聘等工作;

　　15、員工入職、轉正、異動、離職辦理及相關制度監(jiān)督執(zhí)行和完善;

　　16、員工勞動合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護;

　　17、公司車輛的管理及年審;

　　18、負責與華中片區(qū)本部行政人事對接工作;