公司出納員崗位職責(zé)怎么制定（通用8篇）

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇1

　　第一條在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　第四條認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

　　第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。

　　第六條配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　第七條嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　第八條核實(shí)人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　第九條負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。

　　第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　第十二條完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇2

　　材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1.熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì)計(jì)法規(guī)，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲(chǔ)備控制，包括材料采購(gòu)的控制，庫(kù)存的控制，材料消耗的控制，審核采購(gòu)用款計(jì)劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門(mén)編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　4.負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤(pán)點(diǎn)，月末終了應(yīng)與保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)。

　　5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇3

　　一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。

　　二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對(duì)原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會(huì)計(jì)資料裝訂入檔。

　　三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對(duì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇4

　　成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的分析核算，審核、控制公司各項(xiàng)成本的支出，促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)表報(bào)送、稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票認(rèn)證等工作。

　　三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)、繳銷(xiāo)、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專(zhuān)用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。

　　五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗(yàn)票工作。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇5

　　1. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后將其歸檔備查。

　　2. 向部門(mén)經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

　　3. 對(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)并登記所收資金，對(duì)于收費(fèi)員所繳銷(xiāo)的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。

　　4. 嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。

　　5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日核對(duì)無(wú)誤。

　　6. 負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。

　　7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。

　　8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇6

　　(1)了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。

　　(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)中基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

　　(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報(bào)銷(xiāo)的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

　　(11)維護(hù)公司人才儲(chǔ)

　　1、開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;

　　2、工資發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及貨款付款;

　　3、 每日更新資金余額流水表;

　　4、 每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據(jù)粘貼電子回單;

　　7、個(gè)稅申報(bào);

　　8.、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　備庫(kù)。

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款、員工日常報(bào)銷(xiāo)的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;

　　4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及認(rèn)證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊(cè)、變更、注銷(xiāo)等工作;

　　6、 完成上級(jí)交給的其它工作;

公司出納員崗位職責(zé)怎么制定 篇8

　　1、處理日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

　　5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報(bào)表工作;

　　6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。