行政出納的工作內容（通用18篇）
行政出納的工作內容 篇1
工作內容：
1.負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3.現金銀行憑證制作、裝訂、保管;
4.辦理與銀行之間的所有相關業務;
5.負責公司工商、稅務登記、變更及年檢工作;
6.完成上級交辦的其他事物性工作。
任職要求：
1、大專含以上學歷，財務管理、會計相關專業;
2、性格開朗隨和，形像端正，待人熱誠，有親和力，衣著整齊大方;
3、良好的溝通能力，交往能力，熟悉各種禮儀常識，具備一定的應變能力;
4、良好的服務意識，工作熱情積極、細致耐心;
5、熟練使用Word、Excel等辦公軟件;
行政出納的工作內容 篇2
1)整理經審核的員工報銷及付款申請單并提交給公司各領導簽字審批，及時安排款項支付;
2)負責辦理轉賬支票、電匯、承兌匯票等結算業務;
3)每周編制資金明細賬及現金流量表，及時準確掌握各銀行賬戶余額，合理安排資金調度;
4)編制貸款利息計提及部分轉賬業務的會計憑證;
5)月末編制資金狀況表和現金流量預測表等發送領導審核后報送上海總部;
6)編制銀行存款余額調節表;
7)辦理外匯結匯，編制外匯收支情況明細表，負責外匯收支情況年度審計、外匯登記證年檢工作;
8)協助辦理銀行貸款業務、負責貸款本金及利息的償還支付業務;
9)根據商務部每月收入開票清單開具增值稅專票;
10)財務內部資料檔案的整理、保管工作，每月憑證的整理、裝訂工作，年度會計賬簿的打印工作;
11)上級交辦的其他事宜。
行政出納的工作內容 篇3
1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷
2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取
3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續
4、員工保險等有關福利方面工作的辦理
5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草
6、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理
7、配合總部職能部門、業務部門的工作
行政出納的工作內容 篇4
崗位描述：
1、負責公司出納工作及行政人事;
2、負責辦理本單位的現金、銀行收付及有關財務工作，整理相關財務票據、現金、銀行日記賬，向主管匯報相關工作;
3、負責其他與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作;
4、兼任公司部分行政助理工作。
崗位要求：
1、大專以上學歷，擁有英語技能優先;
2、取得初級會計從業資格證，有出納相關財務經驗者優先;
3、具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神。
行政出納的工作內容 篇5
1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表;
2、負責公司績效提成統計和分析;
3、負責日常現金銀行及票據的收付、保管及費用報銷;
4、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
5、負責社保、公積金并協助處理公司一般行政工作;
6、負責開具發票及領票事宜;
7、負責與銀行、工商的一般業務接洽。
8、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。
9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作;
10、其他臨時突發性事物處理
行政出納的工作內容 篇6
1.嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2.認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，上報領導解決。
3.認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4.加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5.嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
6.做好工資表的審核和工資發放工作。
7.做好固定資產、辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
8.完成領導交給的其它臨時性任務。
行政出納的工作內容 篇7
1、負責現金的收付;
2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業務;
3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;
4、負責相關報表的報送及手續辦理;
5、負責核算考勤、獎金;
6、負責申請、發放辦公用品及教材;
7、上級主管交辦的其它行政工作。
行政出納的工作內容 篇8
1、負責招聘工作，應聘人員的預約，接待及面試;
2、員工入職手續辦理，員工勞動合同的簽訂、續簽與管理;
3、公司內部員工檔案的建立與管理;
4、日常用品及部門申請物資采購;
5、負責考勤的核算;
6、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;
7、協助上級制定員工培訓計劃，包括新員工培訓以及所有員工的培訓計劃;
8、負責離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;
9、負責管理勞動合同、保密協議、房屋租賃協議以及各類人事行政文檔;
10、負責企業資產配置(包括辦公設備、辦公用品)的管理工作，包括清點、維護、登記等;
11、負責配合上級做好財務出納崗位工作。
12、其他突發事件的處理及完成領導交辦的其他事務性工作。
行政出納的工作內容 篇9
工作職責：
1、能正確處理現金、銀行存款的收付業務，做到日清月結，賬實相符;
2、配合會計負責人建立現金與銀行日記賬并管理;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
5、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及開票系統清卡);
6、相關社保、入職、離職手續辦理;
7、工商、社保、銀行的年檢工作;
8、公司一般行政事務;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
行政出納崗位要求：
1、會計及相關專業大專及以上學歷;
2、有出納工作相關經驗;
3、熟練使用office辦公軟件，各種表格制作熟練;
4、有責任心，細心仔細，工作踏實，能長期穩定工作;
5、具備團隊精神，服從公司安排，嚴格遵守保密工作;
行政出納的工作內容 篇10
職責：
1.嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2.認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，上報領導解決。
3.認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4.加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5.嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
6.做好工資表的審核和工資發放工作。
7.做好固定資產、辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
8.完成領導交給的其它臨時性任務。
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
行政出納的工作內容 篇11
1、負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作;
2、登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要;
3、保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等，做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作;
4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金;
5、負責財務印簽的保管和使用;
6、員工保險等有關福利方面工作的辦理;
7、完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;
8、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行;
9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤;
10、配合公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作;
11、協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收;
12、完成總經理交代的其他事項。
行政出納的工作內容 篇12
1、負責登款業務錄入系統管理并完成匯總表
2、負責收款銀行的查款、支付、做好公司流水記賬工作
3、負責人事檔案的管理、人事勞動合同的簽訂、離職人員的交接工作
4、負責員工招工、退工、社保、公積金的轉入轉出對接工作
5、負責新入職員工人事培訓工作
6、負責辦公用品的入庫管理并發放領取登記工作
7、負責員工考勤、工資核算、各項獎金的統計發放工作
8、負責現金收款、銀行存款，保管小額庫存現金
9、負責整理公司單據寄出代理記賬公司，并申報內部員工個人所得稅
10、負責開具發票并錄入系統管理工作
11、負責完成上級要求的各項報表發送工作
12、負責四個分行及各部門的工作銜接、發布最新通知工作
13、負責完成上級交待的其他各項臨時工作
行政出納的工作內容 篇13
1、協助行政部經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作
2、協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理
3、各項規章制度監督與執行
6、協助行政部經理進行內務、安全管理，為其他部門提供及時有效的行政服務
7、會務安排：做好會前準備、會議記錄和會后內容整理工作
8、負責公司快件及傳真的收發及傳遞
9、參與公司行政、采購事務管理
10、負責公司各部門辦公用品的領用和分發工作
11、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作
12、對外相關部門聯絡接待，對內接待來訪、接聽來電、解答咨詢及傳遞信息工作
13、協助辦理面試接待、會議、培訓、公司集體活動組織與安排，節假日慰問等
14、協助行政部經理做好公司各部門之間的協調工作
15、負責公司各類證照的年審和變更等工作;
16、負責公司人力資源的管理工作;
17、負責登記出納日記賬及單據審核，開具發票等;
18、辦公室內勤工作;
19、完成上級主管交待事務。
行政出納的工作內容 篇14
崗位職責：
1、項目賬務的統計與日常管理;
2、負責物業服務中心各項收款的管理工作;
3、日常現金收費項目的收款、建賬、核算;
4、按財務制度規定，對現金、發票、收據、賬簿的保管;
任職資格：
1、40歲以下，浙江省戶籍或是在杭州已定居 ;
2、有財務工作經驗，有上崗證優先;
3、溝通能力強，親和力佳，熟悉電腦操作。
行政出納的工作內容 篇15
職責：
1、負責公司銀行及現金結算、結記等相關事宜;
2、按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、編制銀行、現金日記帳等;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符。
任職要求:
1、財務、會計相關專業大專及以上學歷，熟悉行政事務;
2、兩年以上企業出納工作經驗,熟悉出納工作流程及行政事務流程;
3、掌握基本財務會計知識,持有會計從業資格證,熟悉現金支票管理制度;
4、熟練運用辦公自動化軟件及相關財務軟件;
5、工作認真細致,善于溝通,富有責任心;
6、具有良好的職業道德,敬業精神和團隊合作能力。
行政出納的工作內容 篇16
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
行政出納的工作內容 篇17
職責：
1、負責票據審核、增值稅發票的開具;
2、負責行政人事相關工作及員工五險一金的辦理;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書。
2、有1-3年行政出納相關工作經驗，熟悉銀行結算業務。
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神
行政出納的工作內容 篇18
1. 負責公司日常的文員行政工作;
2. 協助人事招聘、預約面試、績效、入離職手續、培訓等。
3. 工商年審：營業執照、代碼證、國稅、地稅、銀行的變更。
4. 統計每月員工考勤。
5. 負責跟進公司辦公室的整潔衛生、照明、飲用水等日常工作;
6. 負責收發傳真、復印文件、收發信件、資料派發等工作;
7. 負責辦公用品的采購、領用登記、快遞收發;
8. 文檔排版、裝訂。
9. 協助審核、修訂公司各項管理規章制度
10. 參與公司行政、人事、管理事務
11. 協助公司固定資產、各庫盤點。
12. 每月租金、管理費、水電費、電話寬帶費的繳納。
13. 數據信息管理、錄入。
14. 統計每周、每月、每季度、年度報表;
15. 資金類:每日\月度的現金流量表記錄
16. 項目預算審核\應收帳款催收\項目利潤結算\項目開支報銷
17. 租金\項目費用\日常報銷借款的審核、支付、借款清理
18. 協助行政人事部和財務部相關工作;
19. 完成上級交辦的其他工作。