會計出納工作職責范圍（精選19篇）

會計出納工作職責范圍 篇1

　　1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

　　2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;

　　3、報銷差旅費及各項日常費用;

　　4、所得稅申報、扣繳業務處理;

　　5、登記現金和銀行存款日記賬;

　　6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

會計出納工作職責范圍 篇2

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

會計出納工作職責范圍 篇3

　　1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作;

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

　　4、安全有序的保管各類財務資料;

　　5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表;

　　6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

會計出納工作職責范圍 篇4

　　1、負責業務部門核算對賬;

　　2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;

　　3、應收賬款和應付賬款管理;

　　4、協助上級完成其他日常事務性工作。

會計出納工作職責范圍 篇5

　　1.負責會計核算、財務報表編制

　　2.負責應收賬款管理

　　3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

　　4.負責對各種手續、憑證進行審核

　　5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作

　　6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　7.銀行對賬及現金管理

　　8.報稅和工資發放

會計出納工作職責范圍 篇6

　　1，協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

　　3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

　　4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

會計出納工作職責范圍 篇7

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算;

　　2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

　　4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

　　5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

會計出納工作職責范圍 篇8

　　1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

　　4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

　　12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計出納工作職責范圍 篇9

　　1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

　　2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取

　　3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續

　　4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

　　5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草

　　6、配合總部職能部門、業務部門的工作

　　7、協助會計完成每月公司報稅工作

　　8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納工作職責范圍 篇10

　　1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

　　2.做好收、付款及票據管理業務。

　　3.按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

　　4.并編制應收賬款記賬憑證。

　　5.監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納工作職責范圍 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、工資核算、成本核算

會計出納工作職責范圍 篇12

　　1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

　　2. 月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作;

　　3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系;

　　4. 固資的盤點，成本控制 ;

　　5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

　　6. 協助負責公司行政相關工作 。

會計出納工作職責范圍 篇13

　　1、做好現金、銀行存款日報工作;

　　2、做好各種票據保管及使用登記;

　　3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

　　4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。

會計出納工作職責范圍 篇14

　　1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

　　3、負責企業員工工資的發放工作;

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;

　　5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計出納工作職責范圍 篇15

　　1 負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

　　2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;

　　3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;

　　4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5 負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計出納工作職責范圍 篇16

　　1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納工作職責范圍 篇17

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計出納工作職責范圍 篇18

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系;

　　2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章;并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發放

　　1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

　　三、其他財務部工作

　　1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

　　2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

　　3、相關學校的物資盤點督查和審核;

　　4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納工作職責范圍 篇19

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、領導安排的其他工作。