會計出納工作職責（精選17篇）
會計出納工作職責 篇1
1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;
2. 月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作;
3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系;
4. 固資的盤點，成本控制 ;
5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;
6. 協助負責公司行政相關工作 。
會計出納工作職責 篇2
1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;
2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;
3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;
4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;
5、及時完成領導交辦的其他工作。
會計出納工作職責 篇3
1，協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。
2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。
3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配
4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。
會計出納工作職責 篇4
1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;
2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;
3、報銷差旅費及各項日常費用;
4、所得稅申報、扣繳業務處理;
5、登記現金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現金出納有關的業務處理。
會計出納工作職責 篇5
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
會計出納工作職責 篇6
1.負責會計核算、財務報表編制
2.負責應收賬款管理
3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算
4.負責對各種手續、憑證進行審核
5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作
6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對賬及現金管理
8.報稅和工資發放
會計出納工作職責 篇7
1、負責日常的費用報銷，工資核算;
2、負責日�，F金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;
4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;
5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的其他事項。
會計出納工作職責 篇8
1、負責業務部門核算對賬;
2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;
3、應收賬款和應付賬款管理;
4、協助上級完成其他日常事務性工作。
會計出納工作職責 篇9
1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;
2、銀行現金的日常支付及管理工作;
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;
4、安全有序的保管各類財務資料;
5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表;
6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);
7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。
會計出納工作職責 篇10
1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;
3、負責企業員工工資的發放工作;
4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;
5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。
會計出納工作職責 篇11
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統;
7、合同管理
會計出納工作職責 篇12
1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。
2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。
4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。
5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。
10、行政系統各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。
12、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計出納工作職責 篇13
1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;
3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;
4.及時登記現金帳，日清月結;
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;
7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;
8.其他出納相關工作。
會計出納工作職責 篇14
1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)
2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。
3、開具發票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。
5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入
6、報銷核對以及公司財務系統錄入。
7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局(農場月餐費，及其他自主費用)
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)
12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜
會計出納工作職責 篇15
1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;
4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;
5、完成領導交代的其他日常工作。
會計出納工作職責 篇16
1 負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;
3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;
4 負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5 負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。
會計出納工作職責 篇17
1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2.做好收、付款及票據管理業務。
3.按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。
4.并編制應收賬款記賬憑證。
5.監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。