出納崗位的職責內容（通用15篇）
出納崗位的職責內容 篇1
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
出納崗位的職責內容 篇2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納崗位的職責內容 篇3
1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;
3、負責報銷系統的簡單維護;
4、負責日常現金的管理;
5、負責保管并處理支票、匯票等票據;
6、上級領導交辦的其他事項。
出納崗位的職責內容 篇4
1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;
2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;
3、整理銀行余額調節表;
4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;
5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;
6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。
出納崗位的職責內容 篇5
1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位的職責內容 篇6
1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
出納崗位的職責內容 篇7
1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。
2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。
4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，
5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。
6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。
7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。
出納崗位的職責內容 篇8
1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;
2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;
3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領導安排的其他工作。
出納崗位的職責內容 篇9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、協助上級完成其他財務相關工作。
出納崗位的職責內容 篇10
1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;
2. 支付代收往來款項;
3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;
4. 根據業務需要往來款項的收據等;
5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;
6. 做好庫存現金的保管工作。
出納崗位的職責內容 篇11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、配合財務管理統計匯總。
出納崗位的職責內容 篇12
1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。
4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。
6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。
7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。
8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。
10、完成領導交辦的其他任務 。
出納崗位的職責內容 篇13
1、出納的工作，票據整理，錄入系統
2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
3、申請票據，購，
4、單據審核，開具與保管發票;
5、發票粘貼，驗票真偽;網上認證;
6、整理網店數據、采集、匯總;
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入
8、熟悉財務軟件
9、財務相關的外勤工作;
出納崗位的職責內容 篇14
1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;
3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;
4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。
出納崗位的職責內容 篇15
1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。
5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。
6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。
7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。
8、完成財務經理布置的其他工作。