資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容（精選7篇）

資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、日常資金管理，用友NC財務(wù)系統(tǒng)上報資金日記賬操作;

　　2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

　　3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運營、客服部門資金核實操作;

　　4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財務(wù)檔案印鑒的管理;

　　5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調(diào)撥;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司各類資金審批單的審核及流轉(zhuǎn);

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排公司對外付款計劃安排;

　　3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1、不定時按照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預(yù)測表;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護(hù)等管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)各地直營店日常收款業(yè)務(wù)，每日營業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各地直營店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報銷，供應(yīng)商付款等;

　　5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;

　　7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他任務(wù);

資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1、報銷單付款單據(jù)暫支單初審，參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤點;

　　2、編制資金周報，月報匯總;

　　3、外匯收付及結(jié)匯業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)處理;

　　4、銀行融資資料準(zhǔn)備及整理、登記工作;

　　5、完成境內(nèi)外對外投資資金事務(wù)處理、項目資金初審及資金使用登記;

　　6、配合完成外部審計，盡調(diào)等機構(gòu)涉及的相關(guān)財務(wù)工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。

資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常支付業(yè)務(wù)及線上線下采購付款復(fù)核工作;

　　2.負(fù)責(zé)報送集團(tuán)賬戶余額;

　　3.負(fù)責(zé)編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態(tài)余額，及時調(diào)撥資金，保證集團(tuán)資金鏈安全;

　　4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機構(gòu)賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業(yè)務(wù))，負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核U盾及財務(wù)專用章保管工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預(yù)算;

　　6.每月銀行余額調(diào)節(jié)表編制及調(diào)整跟進(jìn)，每周資金預(yù)算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團(tuán)公司日常運營資金需求;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1、 負(fù)責(zé)資金管理，日常現(xiàn)金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。

　　2、 編制集團(tuán)公司資金月計劃并進(jìn)行審核、匯總。負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。

　　3、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥、對日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團(tuán)內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

　　4、 收集應(yīng)收帳帳款報表，并進(jìn)行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。

　　5、 積極維護(hù)銀行及相關(guān)金融機構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

　　6、 負(fù)責(zé)對資金使用安全進(jìn)行檢查、監(jiān)督工作，特別關(guān)注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1. 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

　　2. 負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

　　3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

　　4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;

　　5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

　　6、加強資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

　　7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。

　　8、負(fù)責(zé)全轄各類銀行賬戶的開設(shè)、日常管理、U盾的保管及使用。

　　9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。