費用崗位職責（精選5篇）
費用崗位職責 篇1
1、大貨、樣品、原材料采購付款審核;
2、總部所有付款(費用、固定資產等)審核;
3、所有部門的工資核算;
4、自己模塊的金蝶賬務處理;
5、定期與供應商對賬;
6、定期清理自己負責模塊的個人往來賬;
7、在總賬主管的引導下負責梳理與本模塊相關的制度、流程。
費用崗位職責 篇2
1、根據國家會計政策及公司的相關制度和要求、負責日常報銷單及付款申請單的收單、記錄、復核、報批等工作。
2、負責所有費用報銷及付款申請單等單據的制單、憑證錄入等工作。
3、負責每月部門及人員費用的統計及相關報表的編制工作。
4、負責所有固定資產及折舊的核算及盤點等監管工作。
5、負責低值易耗品的核算及日常監管工作。
6、負責其他應收、其他應付等往來賬戶的核算及核對工作。
7、負責協助各部門年度費用預決算的編制工作。
8、負責相關記賬憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作。
9、負責新員工財務制度的培訓工作。
10、上級安排的其他臨時性事務等。
費用崗位職責 篇3
1.依據相關費用規定，認真復核內部費用的報銷及單據的管理，協助主管做好內部費用控制及費比分析;
2.每月3日前完成費用類憑證的錄入并保證準確性;
3.按時準確提報周報、月報及各類分析報表;
4.對負責的會計科目進行跟進管理;
5.協助財務部主管對倉庫盤點工作的安排及協助盤點差異查詢及分析并對公司進行反饋;
6.按時完成每月工作總結;
7.按時完成每月憑證的整理及裝訂;
8.完成上司安排的其他工作，協助配合各部門做好溝通;
9.遵守公司制度，維護公司形象。
費用崗位職責 篇4
1、每日審核需報銷/付款等單據，按單據每筆來編制記賬憑證;
2、根據各部門及財務內部數據進行審核，并及時在SAP系統中編制記賬憑證以及其他處理;
3、每月及時完成報表的梳理(利潤表、資產負債表、現金流量表);
4、檢查自動過帳費用類會計科目的正確性;
5、月初根據銀行對賬單跟SAP系統中銀行業務對賬，確保SAP中賬務處理與銀行業務及余額一致;
6、核查已付款單據的準確性及單據的完整性，整理財務資料，確保會計憑證的完整性;
7、維護新增輔料費用預算科目分類，員工新增料號時確認總賬科目，確保費用報表的準確性;
8、其他領導安排的臨時工作。
費用崗位職責 篇5
1、 負責供應商貨款的付款審核， 編制供應商賬期分析表，出具往來分析報告，并對各項指標提出改善建議。
2、 按公司制度對業務部門費用報銷進行合規性和合理性審核，及時進行賬務處理。
3、 與各部門協調溝通，進行對內、對外的各往來款項的及時核對與清繳。
4、 及時向各部門及管理層提供各項費用報表及分析報告;及時提供各項報表。
5、 負責對預算的執行情況進行監控并出具相關報告。