行政單位出納崗位職責(zé)（精選12篇）

行政單位出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司行政執(zhí)照、合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡(luò)，環(huán)境衛(wèi)生和辦公設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn);

　　5、負(fù)責(zé)日常訪客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應(yīng)管理等;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇2

　　1.管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)放職工工資、報(bào)銷、及貨款等工作;

　　4.負(fù)責(zé)行政辦公室內(nèi)勤工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、財(cái)務(wù)工作：

　　1)現(xiàn)金及銀行收付處理登記，銀行對帳，單據(jù)的收集和整理;

　　2)根據(jù)銷售人員提供的客戶信息開具增值稅發(fā)票;

　　3)工資發(fā)放、單據(jù)核銷和報(bào)銷;

　　4)公司印章保管及使用登記;

　　2、行政人事工作：

　　1)辦理公司所需人員的招聘及儲備;辦理入離職手續(xù);

　　2)公司入離職人員社保的辦理;

　　3)負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)合同的分類管理及電子存檔;

　　4)公司制度文件的整理及監(jiān)督執(zhí)行;

　　5)公司水電的管理、電話費(fèi)用繳納;

　　6)公司固定資產(chǎn)、禮品及辦公用品的管理;

　　3、物品采購: 對公司及各項(xiàng)目提出的需求，負(fù)責(zé)辦公用品及禮品和日常物品的采購工作;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、按照國家財(cái)務(wù)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關(guān)人員及時(shí)開展對應(yīng)收款的清算工作，以及未達(dá)帳款的跟進(jìn)工作。

　　5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)店鋪貨品進(jìn)、銷、存管理，月末盤點(diǎn)，賬目核對與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)所屬店鋪考勤統(tǒng)計(jì)工作;

　　3、店鋪備用金的申請及領(lǐng)用;

　　4、其他臨時(shí)交辦的店鋪財(cái)務(wù)工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，費(fèi)用單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;;

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、公司辦公用品的采購;

　　4、公司入離職人員的社保公積金辦理;

　　5、公司人員考勤管理;

　　6、公司倉庫產(chǎn)品管理，開具相關(guān)單據(jù)，制作庫存表;

　　7、公司外籍雇員的工作及居留許可的辦理;

　　8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇7

　　1. 能夠獨(dú)立處理出納相關(guān)工作，編制報(bào)表，制作會計(jì)憑證、報(bào)銷單;

　　2. 負(fù)責(zé)銀行、工商、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，完成各類賬戶的開立、變更、注銷等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類費(fèi)用核算、結(jié)算等工作;

　　4. 全面負(fù)責(zé)公司的行政體系維護(hù)，包括但不限于人力資源、文秘、辦公室等工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金付款及網(wǎng)上銀行付款事項(xiàng);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行票據(jù)的購買及領(lǐng)用、商業(yè)票據(jù)的開具及臺賬管理;

　　3、負(fù)責(zé)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中支付相關(guān)賬務(wù)處理，按總部要求報(bào)送資金報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中資產(chǎn)模塊賬務(wù)處理;

行政單位出納崗位職責(zé) 篇9

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　根據(jù)記賬憑證、報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　每日清盤庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保障庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

　　制定收款、付款、報(bào)銷等相應(yīng)工作流程，使工作更為順利;

　　了解承兌匯票及支票的使用;

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇10

　　1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　(2)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;

　　(3)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　(4)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效;

　　(5)積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作;

　　(6)配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　(7)完成董事長交付的其他工作;

　　(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據(jù)財(cái)務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報(bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;

　　3、日常報(bào)銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、 認(rèn)證及開具發(fā)票，登記開票臺賬，抄報(bào)稅

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理現(xiàn)金類科目的統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8：公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內(nèi)務(wù)。

行政單位出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)部分出納工作。

　　2、審核公司各部門報(bào)銷等單據(jù)，對接公司銀行票據(jù)使用時(shí)登記票據(jù)使用登記表，用章時(shí)登記用章使用登記表。

　　3、完成上級交辦的其它臨時(shí)性工作。