核算員的崗位職責（通用11篇）

核算員的崗位職責 篇1

　　1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

　　5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

　　7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

　　8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

　　9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

核算員的崗位職責 篇2

　　1、負責核算企業工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促;負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。

　　2、將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，';按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現金支票，經領導審閱后送交銀行，以保證工資的及時發放。

　　3、根據“工資匯總表”填制、發放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證;根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。

　　4、負責代扣員工房租、水、電費(數據由綜合辦公室提供)，核算個人所得稅及其他應扣款項。

　　5、配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。

　　6、定期核對各部門實發獎金數，還應核對發入數和發出數是否一致，善保管當年工資、獎金發放資料。

　　7、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。

　　8、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。

　　9、每月負責整理、裝訂、發送財務報表及填制經濟活動資料手冊;認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

　　10、打印工資轉賬數據、報表(一式兩份)，一份送財務部，一份送人事培訓部存檔。

核算員的崗位職責 篇3

　　1、每月15號前上報三廠二車間工業材員工工資調整表。帶薪休假匯總表、每月10號上報三廠二車間工業材內部員工崗位變動表。

　　2、每月月底上報三廠二車間工業材副主任薪酬表、平均工資表、財務計提表個人所得稅表、三廠二車間工業材工資及福利費用表

　　3、對三廠二車間工業材公開牌的記錄情況、假條填寫情況、班制調整單填寫情況 進行檢查監督。

　　4、對三廠二車間工業材公開牌進行工時、夜班、加班工時結算并將手輸項輸入工資表，進行工資的核算。

　　5、每月20號前對下發的三廠二車間工業材職工考核進行檢查核實、每月26號上報轉入轉出表、每月3號上報三廠二車間工業材職工產量工資考核表及產量工資考核節超表

　　6、每月10號上報三廠二車間工業材福利餐卡工資統計表，22號上報三廠二車間工業材福利工資開資表及打卡表

　　7、每月25號上報三廠二車間工業材工資開資明細表及工資打卡表。

　　8、每月月初收取三廠二車間工業材本月職工互助基金并上交。每年年初統計上報三廠二車間工業材查體人員名單及查體標準并按規定收錢或從開資表扣。每年年末統計上報三廠二車間工業材在外籍取暖補貼，并報開資表及打卡表。統計上報三廠二車間工業材職工全年請假天數。

核算員的崗位職責 篇4

　　1、制定與會計核算有關的各項規章制度，隨時檢查各項財務制度的執行情況，及時制止、糾正其中出現的問題;

　　2、預測、計劃、控制、分析成本核算，督促公司各部門降低消耗，節約費用、提高經濟效益;

　　3、利用財務會計資料分析經濟活動;

　　4、指導會計人員的核算業務工作，改善工作質量和服務態度，做好績效考核工作。

核算員的崗位職責 篇5

　　1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。

　　2、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。

　　3、對中心會計機構設置、人員配備、專業技術職務設置和聘任提出意見。

　　4、組織落實會計人員的后續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。

　　5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關業務科室之間、中心內部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關系。

　　6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

　　7、協助主任對中心業務發展等問題作出計劃。

　　8、完成中心領導交辦的其他工作。

核算員的崗位職責 篇6

　　1.按工作流程正確核算各類結算款項，與各系統平臺數據核對后按時做結算;

　　2.按工作流程按時正確處理各類差異款項;

　　3.定期做好各類數據的備份;

　　4.對核算紙質資料每日按序進行整理，定期交至會計處入賬;

　　5.定時發送相關表格至相關領導郵箱;

　　6.每月與會計核對往來款項

　　7.領導安排的其他工作;

核算員的崗位職責 篇7

　　1、根據不同類型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。

　　2、對審核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。

　　3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金

　　4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進行復核，并依據相關的收款憑證在系統中結帳。

　　5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備后查。

　　6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致”。

　　7、在收到銀行對帳單后應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。

　　8、月末盤點庫存現金并制作銀行存款余額調節表。

　　9、報表復核：每日裝訂結賬報表時復核前一天的已結賬單據，起到復核作用并在報表上簽字確認。

　　10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理并進行歸檔。

核算員的崗位職責 篇8

　　1、熟練使用財務軟件。

　　2、按照審批手續及簽字要求做好產品、物料的入庫、出賬及物資報損等。

　　3、按照公司要求按時統計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。

　　4、參與并配合倉庫的盤點數據提供和數據調整以及其他工作。

　　5、做好成本和費用的核算，及時向部門和財務匯報。

　　6、按期編制指標報告，及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確。

　　7、每日關注賬面安全庫存，及時上報部門。

　　8、配合銷售公司下達生產任務單。

　　9、保管好本部門的相關資料，例如：檢測報告等，需建立檔案。

　　10、做好領導安排的其他各項工作。

核算員的崗位職責 篇9

　　1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;

　　2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　3、審查公司對外提供的會計資料;

　　4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;

　　5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行;

　　6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

核算員的崗位職責 篇10

　　1、服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的領導下展開，會計核算科的管理行為向財務部部長負責。

　　2、每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現。

　　3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算;加強成本控制，核算產品成本;編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。并協助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自制半產品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

　　4、會同勞資部門，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執行情況，對于違反工資計劃，以及按照規定預發，濫發工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。

　　5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發放工資后，要及時收回;經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。

　　6、制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。

　　7、會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產進行清查盤點，發現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經法定代表人批準，進行賬務處理。

　　8、擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發，領退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。

　　9、認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經過總經理批準。

　　10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批準后進行賬務處理。

　　11、要經常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批準后處理。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

核算員的崗位職責 篇11

　　1、銷售訂單的收發及錄入，生產計劃的錄入，物料需求計劃的生成;

　　2、負責K3生產任務單的錄入，分解相關工作;

　　3、辦理采購發票與入庫單的核銷，做好供應商往來賬記錄，提交供應商貨款的支付申請;

　　4、匯總當月采購金額，統計當月采購交期達成率;

　　5、實時維護K3采購單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息;

　　6、配合財務部完成供應商往來賬的三方核對工作;

　　7、負責本部門辦公用品申購和文件管理工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。