行政及出納崗位職責（通用7篇）
行政及出納崗位職責 篇1
日常費用的報銷;
填制付款申請、銀行付款單據;
編制現金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現金日記賬;
每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表，及時清理未達賬項;
妥善保管和使用財務各種票據;
外匯收支的網上申報;
參與在制產品、存貨的盤點;
廢料銷售的登記;
外匯收支業務的申報;
公司安排的其他工作。
行政及出納崗位職責 篇2
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.完成領導布置的其他工作。
行政及出納崗位職責 篇3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
行政及出納崗位職責 篇4
1、現金收付 (1)根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;(2)及時對現金的收付開具或索取相關票據; (3)負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。
2、登記日記賬
3、現金提存與保管
4、銀行業務辦理
5、會計憑證登記與整理
6、增值稅發票填開、購買
7、進項發票認證
8、月未倉庫盤點
行政及出納崗位職責 篇5
1、負責現金收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、管理銀行賬戶與發票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
行政及出納崗位職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
行政及出納崗位職責 篇7
1、負責資金收付業務
2、核對收銀臺營業數據與銀行收款數據是否一致
3、 登記好現金銀行日記賬
4、辦理銀行相關溝通和對接
5、登記合同臺賬
6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規;
8、完成安排的其它工作。