財務出納的崗位職責（精選17篇）
財務出納的崗位職責 篇1
1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;
2. 用款申請、費用申請復核并付款;
3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;
4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;
5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;
6.供應商和客戶往來對賬;
7.協助完成會計相關工作;
財務出納的崗位職責 篇2
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
財務出納的崗位職責 篇3
1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
財務出納的崗位職責 篇4
01、協助總經理制定財務規(guī)劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監(jiān)督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務
財務出納的崗位職責 篇5
1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納的崗位職責 篇6
負責開具各項票據;
負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作
協助完成日常稅務申報工作;
指導和督查報銷工作;
財務出納的崗位職責 篇7
1.負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;
4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;
5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6.根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票;
8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
財務出納的崗位職責 篇8
1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
財務出納的崗位職責 篇9
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責 篇10
1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關的銀行業(yè)務;
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;
6、完成領導布置的其他工作。
財務出納的崗位職責 篇11
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務出納的崗位職責 篇12
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據
3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;
4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務;
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;
7、根據一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
財務出納的崗位職責 篇13
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;
4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現金管理制度，做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財務出納的崗位職責 篇14
1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核
原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業(yè)務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)
范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
財務出納的崗位職責 篇15
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合
法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編
制銀行存款余額調節(jié)表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資
料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納的崗位職責 篇16
1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業(yè)務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務出納的崗位職責 篇17
1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;
5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關統計報表。