財務負責人工作職責范本

　　財務泛指財務活動和財務關系。前者指企業再生產過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特征; 后者指財務活動中企業和各方面的經濟關系，揭示財務的內容本質。現在，就來看看以下三篇財務負責人工作職責范本吧!

　　財務負責人工作職責范本

　　1、監督會計核算，及時帶給準確的財務報表。

　　2、監督預算執行狀況，參與公司績效考核，帶給準確的財務數據。

　　3、參與公司戰略規劃和年度經營計劃的制訂，編制本年度財務預算。

　　4、領導管理培養本部門員工，垂直管理培訓分公司財務人員。

　　5、本部門年度工作計劃的制訂執行和報告。

　　6、資金籌集及資金支付審批管理。

　　7、制定完善公司財務管理各項制度及業務流程。

　　8、確保各類財務檔案的準確性及完整性。

　　9、監控應收保費，對異常狀況采取相應措施，提示或警示有關業務部門。

　　10、審核各項稅款的計算，確保公司報稅貼合國家財稅紀律。

　　11、辦理主管領導交辦的其他事務。

　　財務負責人工作職責介紹

　　一、付款：嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　二、收款：嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則職責自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　三、制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務務必當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟職責;

　　2、不得坐支現金;

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用狀況，尤其是所收取支票的入賬狀況。

　　五、工資管理

　　1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

　　六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　財務負責人工作職責

　　(一) 在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。

　　(二) 貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規 定，組織起草公司內部管理制度。

　　(三) 參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設 計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的措施 與意見建議。

　　(四) 組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度 預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務 部門做好預算的執行分析工作。

　　(五) 負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成 果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送 財務報表。

　　(六) 會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保 證公司資產安全、完整。

　　(七) 按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案 報股東大會，按股東大會決議搞好分配。

　　(八) 參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司 經營決策，向各公司領導通報財務狀況。

　　(九) 負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立 卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　(十) 參與公司重要經濟合同的審查會簽。 并監督經濟合同的執行情

　　況。

　　(十一) 按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和 其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉稅事務，每 季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各 公司的經營和決策。

　　(十二) 審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。

　　(十三) 定期核對會計員、出納員涉稅賬目;

　　(十四) 完成領導交辦的其他任務。