項目部出納文員的職責范圍說明
項目部出納文員是在會計的領導下的，負責現(xiàn)金支付及銀行結算業(yè)務，保管現(xiàn)金、空白支票和收據。在辦理收付款業(yè)務時，有權對收付款原始憑證進行復核，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的收入憑證有權拒絕辦理等。下面是第一范文網小編整理的項目部出納文員的職責范圍說明。
篇一
.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.根據企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關的賬務的處理;
7.完成領導交給的其他業(yè)務。
篇二
1. 票據管理：支票、收據等領購、收回、作廢情況登記及保管等;
2. 付款的審核與辦理：審核報銷或支出的原始憑證，及時辦理付款業(yè)務;
3. 現(xiàn)金管理：嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現(xiàn)金收取、清點庫存現(xiàn)金、存入銀行、每周由核算主管/會計監(jiān)盤并在現(xiàn)金盤點表上簽字;
4. 庫房與食堂管理：協(xié)助人事行政進行庫房和食堂管理，定期盤點，完善庫房、食堂物資臺賬，發(fā)現(xiàn)問題、督促改善;
5. POS機管理：負責POS機新增辦理、盤點、變更、注銷、年費續(xù)交等;
6. 協(xié)助財務經理進行資金管控并按要求編制相關報表。
篇三
1、項目部資金的收支管理;
2、項目部現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬等賬務;
3、管理空白票據及印簽;
4、保管銀行資料及其他財務相;
5、參與總部相關出納報表的制作與報送;
6、完成領導安排的其他工作。