財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé)（精選7篇）

財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé) 篇1

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理：

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平

　　2、根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)

　　3、根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況

　　4、組織會計(jì)人員進(jìn)行會計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)

　　5、監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制

　　6、負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作

　　7、及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測報(bào)告，并提出支持性的建議

　　8、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進(jìn)行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

　　出納工作職責(zé)：

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。

　　6、配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　7、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　會計(jì)工作職責(zé)：

　　1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。

　　2、編制會計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。

　　3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。

　　4、依照會計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

　　資金崗

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃

　　2、負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的.日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作

　　5、負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動情況并及時(shí)預(yù)警

　　8、負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系

　　9、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

　　10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé) 篇2

　　主辦會計(jì)：

　　1、在社長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)雜志社的財(cái)務(wù)工作。

　　2、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》。

　　3、審核原始憑證，及時(shí)做好記賬憑證的編制工作。

　　4、登記總賬及各個(gè)明細(xì)賬，對賬證、帳表、賬賬進(jìn)行核對，確保核算結(jié)果的`正確性。

　　5、編制會計(jì)報(bào)表，確保賬實(shí)相符

　　6、做好國稅、地稅納稅申報(bào)工作。

　　7、對財(cái)務(wù)收支、成本、各種財(cái)產(chǎn)、資金費(fèi)用及經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行監(jiān)督

　　8、做好貨幣資金內(nèi)控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全。

　　9、做好往來款的管理，及時(shí)催收各種應(yīng)收款。配合各經(jīng)營管理部門，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。

　　11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。

　　12、按照《會計(jì)檔案管理辦法》，做好會計(jì)檔案保管工作。

　　13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　財(cái)務(wù)出納：

　　1、出納對雜志社社長負(fù)責(zé)。

　　2、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》。

　　3、開設(shè)銀行帳戶，禁止公款私存。

　　4、根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金流水帳，做好日清月結(jié)。

　　5、為便于零星支付起見，可設(shè)備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經(jīng)營和保管，超出部分及時(shí)進(jìn)行處理。備用金上限為20__元。

　　6、負(fù)責(zé)工資發(fā)放和代扣代繳個(gè)人所得稅。負(fù)責(zé)單位職員社會保險(xiǎn)的辦理及納稅工作。

　　7、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。

　　8、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　9、嚴(yán)格根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項(xiàng)。

　　10、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，勾兌銀行未達(dá)帳項(xiàng)。

　　11、完成社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé) 篇3

　　申請和購買票據(jù)。

　　成本中心的確立和會計(jì)科目的設(shè)置。

　　會計(jì)憑證的審核和錄入

　　準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，處理票據(jù)、報(bào)銷和付款申請單處理。

　　年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)目標(biāo)制定，月度成本分析并解釋成本差異。

　　辦理稅務(wù)繳納及申報(bào)，處理稅務(wù)部門關(guān)系。

　　銀行業(yè)務(wù)管理，包括代扣代繳三方協(xié)議、代發(fā)工資、貸款和一般銀行付款。

　　產(chǎn)品成本設(shè)立、分析和報(bào)價(jià)。

　　資產(chǎn)盤點(diǎn)和固定資產(chǎn)管理。

　　應(yīng)收和應(yīng)付的監(jiān)控，對賬期進(jìn)行審核和管理。

　　財(cái)務(wù)流程和管理制度的建立。

財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常工資、社保結(jié)算;

　　2、裝修工作審核、租金帳務(wù)、工會帳務(wù)、內(nèi)控制度建立等工作;

　　3、及時(shí)整理、裝訂會計(jì)憑證、賬簿、賬表等資料，并按規(guī)定時(shí)間提交歸檔。

財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域的日常財(cái)務(wù)收支，費(fèi)用報(bào)銷，賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)所在區(qū)域銷售合同及其他文件資料的審核、管理、歸類、整理、建檔和保管工作;

　　3、完成區(qū)域負(fù)責(zé)人交代的臨時(shí)工作，或其他需與總部對接的工作。

財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé) 篇6

　　1.對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，對地區(qū)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行追蹤;

　　2.對本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行結(jié)賬;

　　3.按時(shí)編制月報(bào)表、季報(bào)表、年度報(bào)表，配合提供公司財(cái)務(wù)審計(jì)與報(bào)表的相關(guān)資料;

　　4.執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，配合編制盤點(diǎn)報(bào)告 。

財(cái)務(wù)對賬人員崗位職責(zé) 篇7

　　1. 依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會計(jì)核算，協(xié)助主辦會計(jì)開展工作，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;2.按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;

　　3. 認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　4. 加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿;

　　5. 辦理其他有關(guān)的財(cái)會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作