出納工作的職責(zé)有哪些（精選6篇）

出納工作的職責(zé)有哪些 篇1

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦公室人員工作分配，例如：辦公室文件資料的保管和歸檔、公司印鑒的保管使用、公司證件執(zhí)照的檢審驗(yàn)工作等;

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公室秩序以及其他辦公室日常工作;

　　3、負(fù)責(zé)與后勤等部門溝通協(xié)調(diào)工作;

　　4、做好辦公室重要文件、重要事件的保密工作;

　　5、組織辦公室人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、形象氣質(zhì)佳;

　　2、 樂(lè)觀開朗，具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和應(yīng)變能力，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　3、 語(yǔ)言表達(dá)能力優(yōu)秀，文筆佳;

　　4 、略懂財(cái)務(wù)優(yōu)先。

出納工作的職責(zé)有哪些 篇2

　　1、認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按公司規(guī)定，直接收繳收銀員的繳款(每日及時(shí)與收銀員交接收銀款及收銀單據(jù))。為保障資金安全，出納在當(dāng)日現(xiàn)款達(dá)到10萬(wàn)元時(shí)必須向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告?zhèn)浒福�并按送存銀行程序進(jìn)行操作;一般情況下出納原則上不得保存超過(guò)限額的現(xiàn)金過(guò)夜，除其備用金(該款也不得私帶，應(yīng)保存在公司指定位置)和其他應(yīng)留存的現(xiàn)金外，其他現(xiàn)金一律送存銀行;出納所經(jīng)管的銀行存款(包括公司的對(duì)公賬戶及臨時(shí)的對(duì)私賬戶)必須存入公司指定賬戶，所經(jīng)管的現(xiàn)金(此處專指現(xiàn)鈔)必須存放在公司指定位置或按公司規(guī)定辦理送存銀行。

　　2、管理公司的貨幣資金，匯總其收支情況并按公司規(guī)定及時(shí)上報(bào);

　　3、按“早收晚付”的原則，辦理公司貨幣資金的收付工作(一般情況下，出納原則上不直接收取銷售/售后服務(wù)業(yè)務(wù)款項(xiàng));在辦理貨幣幣資金業(yè)務(wù)時(shí)必須取得合法有效的紙樣憑據(jù)。

　　4、自行盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)、核對(duì)好銀行發(fā)生額及余額，每日制作資金余額表。按“日清月結(jié)”的原則，根據(jù)收付款單據(jù)及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記賬，并及時(shí)地將單據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)入帳;按公司規(guī)定及時(shí)填報(bào)相關(guān)資金報(bào)表(匯總表、明細(xì)表、分析表、日?qǐng)?bào)、周報(bào)等)

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等日常管理、檢查、監(jiān)督工作;

　　6、保障公司資金在不同賬戶間的適時(shí)到賬，保證及時(shí)歸集公司資金;

　　7、按固定資產(chǎn)管理員崗位使用現(xiàn)用的用友財(cái)務(wù)軟件，并代表財(cái)務(wù)部配合行政部共同管理公司的固定資產(chǎn)/低值易耗品，參與對(duì)固定資產(chǎn)/低值易耗品的盤點(diǎn)、檢查，與行政部專管人員共同編報(bào)、聯(lián)簽盤點(diǎn)(檢查)報(bào)告，尤其是對(duì)盤點(diǎn)差異的分析、上報(bào);

　　8、除公司另有規(guī)定，代表財(cái)務(wù)部簽收所有財(cái)務(wù)資料，并及時(shí)將相關(guān)財(cái)務(wù)資料傳送到相關(guān)人員進(jìn)行核算處理或歸檔管理;

　　9、按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，并及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，依據(jù)符合規(guī)定已審批付款申請(qǐng)單及時(shí)支付款項(xiàng)，并及時(shí)登記銀行日記帳;認(rèn)真審核報(bào)銷單，保證每項(xiàng)報(bào)銷符合公司規(guī)定。

　　10、 管理好支票和重要的空白憑證，作廢票保留票號(hào)粘貼歸檔。

　　11、 及時(shí)存好各種按揭、話費(fèi)、水電費(fèi)的款項(xiàng)及辦理工資發(fā)放的有關(guān)事項(xiàng)。

　　12、按出納崗位使用現(xiàn)用的金碟財(cái)務(wù)軟件;參與制訂、完善與本崗位相關(guān)的規(guī)章制度;

　　13、公司規(guī)定、上級(jí)主管交辦或授權(quán)辦理的其他工作事項(xiàng)，其他需區(qū)劃說(shuō)明的工作職責(zé)分工。

　　14、做好5S工作，保證符合有關(guān)規(guī)定。

出納工作的職責(zé)有哪些 篇3

　　職責(zé)：

　　1、具體辦理資金收付等事宜，確保收付款及時(shí)準(zhǔn)確到賬，每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到“日清月結(jié)”、賬實(shí)相符。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。

　　3、及時(shí)取得銀行回單及對(duì)賬單。

　　4、部門職責(zé)內(nèi)的其他事情。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)相關(guān)證書，1年以上的企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，財(cái)務(wù)軟件金蝶的操作，熟練使用excel、word等辦公軟件。

　　3、具有扎實(shí)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，能處理簡(jiǎn)單的賬務(wù)憑證。

　　4、工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，積極主動(dòng)，為人正直，品行端正，能承受較強(qiáng)工作壓力。

出納工作的職責(zé)有哪些 篇4

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司安全環(huán)保的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬佛山、義烏、天津三個(gè)生產(chǎn)基地的安環(huán)體系建立與有效運(yùn)行；

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部有關(guān)單位（環(huán)保局、安監(jiān)局、監(jiān)測(cè)站等）相關(guān)事務(wù)的溝通與協(xié)調(diào)；

　　3、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)三個(gè)生產(chǎn)基地的安全環(huán)保健康年度規(guī)劃、月度計(jì)劃及周計(jì)劃，并督促落實(shí)及反饋；

　　4、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)三個(gè)生產(chǎn)基地的安全環(huán)保健康檢查計(jì)劃，并具體負(fù)責(zé)健康安全環(huán)保檢查；

　　5、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)三個(gè)生產(chǎn)基地的安全環(huán)保健康隱患的整改及反饋，并具體負(fù)責(zé)健康安全環(huán)保隱患的整改；

　　6、排查集團(tuán)三個(gè)生產(chǎn)基地廠區(qū)的安全隱患和檢查環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況，及時(shí)對(duì)安環(huán)保全事故進(jìn)行調(diào)查、分析和責(zé)任處理，提出針對(duì)性的預(yù)防和改進(jìn)措施，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)；

　　7、負(fù)責(zé)新建、改造項(xiàng)目的`環(huán)境安全評(píng)價(jià)及（改為三同進(jìn)）手續(xù)辦理，參與項(xiàng)目的評(píng)估合規(guī)性和項(xiàng)目驗(yàn)收工作；

　　8、運(yùn)用及完善安環(huán)管理系統(tǒng)，防范和減少安全環(huán)保事故的發(fā)生；

出納工作的職責(zé)有哪些 篇5

　　1、從業(yè)務(wù)或交管處接收訂單需求，并根據(jù)人力、機(jī)器模具、物料庫(kù)存和購(gòu)備狀況評(píng)審訂單，回復(fù)交期。

　　2、動(dòng)態(tài)模擬生產(chǎn)，擺MPS：既上傳未來(lái)中期（如3個(gè)月）的主生產(chǎn)排程。

　　3、根據(jù)主生產(chǎn)排程，制定未來(lái)短期（如2周）的日排程。注意需追蹤物料、機(jī)器模具、人力的'齊備情況下方可執(zhí)行日排程。日排程需考慮如下因素：訂單交期、訂單性質(zhì)和大小、客戶重要性、客戶習(xí)性、產(chǎn)品生產(chǎn)周期、瓶頸工序、規(guī)模生產(chǎn)、生產(chǎn)的穩(wěn)定性和平衡性。

　　4、開立工單等制造指令。

　　5、通過(guò)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)看板、現(xiàn)場(chǎng)巡視，及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度。

　　6、發(fā)現(xiàn)異常，處理異常，匯報(bào)異常，并尋求妥善解決。

　　7、訂單完成后的結(jié)案與總結(jié)工作：對(duì)成品半成品庫(kù)存與呆滯、不良品率、生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成進(jìn)行分析與改進(jìn)。

出納工作的職責(zé)有哪些 篇6

　　1、協(xié)助安保課長(zhǎng)進(jìn)行安全生產(chǎn)管理的各類資料收集、整理

　　2、廠區(qū)內(nèi)日常的`安全、消防、環(huán)保檢查，監(jiān)督跟進(jìn)責(zé)任部門完成安全隱患整改。

　　3、負(fù)責(zé)各類文件、制度及檢查資料的編輯、錄入等

　　4、定期對(duì)公司員工安排安全、消防、環(huán)保培訓(xùn)

　　1）熟悉健康、安全和環(huán)境、消防相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)；

　　2）具備良好口頭及書面表達(dá)能力，人際交往和組織協(xié)調(diào)能力，原則性強(qiáng)。

　　3）熟練使用office辦公軟件。