資金主管工作職責與工作內(nèi)容（精選5篇）
資金主管工作職責與工作內(nèi)容 篇1
1、報銷單付款單據(jù)暫支單初審，參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤點;
2、編制資金周報，月報匯總;
3、外匯收付及結匯業(yè)務，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務處理;
4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;
5、完成境內(nèi)外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;
6、配合完成外部審計，盡調(diào)等機構涉及的相關財務工作;
7、領導交辦的其它工作事項。
資金主管工作職責與工作內(nèi)容 篇2
1、日常資金管理，用友NC財務系統(tǒng)上報資金日記賬操作;
2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;
3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務、產(chǎn)品、運營、客服部門資金核實操作;
4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關財務檔案印鑒的管理;
5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調(diào)撥;
6、領導交辦的其他工作。
資金主管工作職責與工作內(nèi)容 篇3
1. 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;
2. 負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;
3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預算，平衡資金收支。
4、完成日常收支結算，保證公司業(yè)務和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;
5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。
6、加強資金清收和應付管理，提高資金周轉效率。
7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關業(yè)務的執(zhí)行情況。
8、負責全轄各類銀行賬戶的開設、日常管理、U盾的保管及使用。
9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。
資金主管工作職責與工作內(nèi)容 篇4
1.負責集團公司日常支付業(yè)務及線上線下采購付款復核工作;
2.負責報送集團賬戶余額;
3.負責編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態(tài)余額，及時調(diào)撥資金，保證集團資金鏈安全;
4.負責集團公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機構賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業(yè)務)，負責集團境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核U盾及財務專用章保管工作;
5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預算;
6.每月銀行余額調(diào)節(jié)表編制及調(diào)整跟進，每周資金預算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團公司日常運營資金需求;
7.領導安排的其他工作。
資金主管工作職責與工作內(nèi)容 篇5
1、不定時按照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預測表;
2、負責集團內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;
3、負責各地直營店日常收款業(yè)務，每日營業(yè)結束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負責各地直營店日常付款業(yè)務，涉及員工報銷，供應商付款等;
5、負責宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務;
6、負責維護、更新債權融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;
7、協(xié)助資金分析相關工作;
8、領導臨時交代的其他任務;