出納崗位職責
所在部門：財務部
直接上級：財務部長
本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務；負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表；每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符；根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要；按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任：
權力：
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任：
對所保管現金的安全性負責
考核指標：
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳...
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析4、負責資產的盤點與管理5、負責往來賬戶的核算與管理6.負責財務檔案的整理與管理...
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析4、負責資產的盤點與管理5、負責往來賬戶的核算與管理6.負責財務檔案的整理與管理...
1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。2按規定收付現金，保證現金安全。3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。...
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。...
1、辦理銀行存款和現金領取。2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.4、負責支票、匯票、發票、收據管理。5、負責單據報銷、核對的工作。6、員工工資發放。...
1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。...
1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。...
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。...
1、辦理銀行存款和現金領取。2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.4、負責支票、匯票、發票、收據管理。5、負責單據報銷、核對的工作。6、員工工資發放。...
1.按規定每日登記現金日記賬;2.根據記賬憑證收付現金;3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單...
1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。3.負責現金、支票的登記、保管。...
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。...
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析4、負責資產的盤點與管理5、負責往來賬戶的核算與管理6.負責財務檔案的整理與管理...
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。...