資金崗位職責十篇

資金崗位職責 篇1

　　1、負責會計業(yè)務(wù)的核算，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。

　　2、負責公司納稅申報正常，銀行、稅務(wù)信息變更，年度匯算清繳。

　　3、負責編制及組織實施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告;

　　4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報

　　5、負責公司全面的資產(chǎn)調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

資金崗位職責 篇2

　　1.審核各類原始憑證，及時完成結(jié)賬、對賬事項，協(xié)助財務(wù)負責人做好會計核算管理工作;

　　2.定期清理往來賬戶，組織做好催收和清償款項、財務(wù)核對工作;

　　3.協(xié)助財務(wù)負責人制定會計資料的使用辦法及規(guī)定，整理各類原始資料，組織做好會計檔案的管理工作;

　　4.協(xié)助財務(wù)負責人及時完成納稅報表及相關(guān)附表的申報以及稅款繳納;

　　5.為會計師事務(wù)所審計工作提供相關(guān)資料，向政府部門及時提供可靠財務(wù)數(shù)據(jù)，對公司經(jīng)營、財務(wù)數(shù)據(jù)進行規(guī)范、整理和分析，在可控范圍內(nèi)滿足各部門合理的數(shù)據(jù)分析要求，利用數(shù)據(jù)反應(yīng)問題呈現(xiàn)價值;

　　6.參與審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編制成本分析報表;

　　7.負責預算相關(guān)工作。

資金崗位職責 篇3

　　1.負責日交易過億的銀行賬戶資金結(jié)算、客戶資金管理工作；

　　2.主導與過千家上市企業(yè)日結(jié)算、負責大量交易數(shù)據(jù)對賬工作；

　　3.負責客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；

　　4.緊貼公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，不斷優(yōu)化客戶服務(wù)流程；

　　5.推動技術(shù)系統(tǒng)化解決方案，精準定位、快速響應(yīng)解決問題

資金崗位職責 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對及辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

資金崗位職責 篇5

　　職責描述:

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關(guān)領(lǐng)導;

　　2、根據(jù)費用報銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會計;

　　3、每月負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的使用登記,做到有據(jù)可查;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

　　6、審核費用報銷單據(jù),并核實真?zhèn)巍８鶕?jù)公司財務(wù)報銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)好各個銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

　　任職要求:

　　1、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗,熟悉位財務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

資金崗位職責 篇6

　　職責描述:

　　1、負責部門的建設(shè)工作。

　　2、按照區(qū)域公司財務(wù)資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區(qū)域和項目公司/項目部相關(guān)財務(wù)資金工作。

　　3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預算管理工作。

　　4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。

　　5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質(zhì)量。

　　6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的各類財務(wù)資金報告,開展綜合性財務(wù)資金分析、財務(wù)預警及監(jiān)督工作。

　　7、組織開展稅務(wù)管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司/項目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。

　　8、組織開展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對區(qū)域內(nèi)并購項目相關(guān)協(xié)議、審計結(jié)果進行審核。

　　任職要求:

　　1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;

　　2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關(guān)財務(wù)管理軟件;

　　3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓;

　　4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。

資金崗位職責 篇7

　　工作職責:

　　1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關(guān)戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

　　2、負責過往資金分析，日后預算分析;

　　3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;

　　5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;

　　6、日常資金收支結(jié)算。

　　崗位要求:

　　1、本科以上，財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;

　　2、5年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

　　3、具備一定的`財務(wù)分析能力，協(xié)助負責人進行財務(wù)制度、流程建設(shè);

　　4、能夠獨立進行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;

　　5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;

　　6、工作嚴謹有條理，責任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。

資金崗位職責 篇8

　　1、負責與供應(yīng)商及各門店的對賬工作

　　2、負責公司開票、稅務(wù)以及工商事宜。

　　3、與銀行保持良好關(guān)系，及時與銀行對賬，負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、審核公司員工每月考勤。

　　5、負責公司費用報銷事宜。

資金崗位職責 篇9

　　1、熟悉企業(yè)稅務(wù)政策，可獨立進行稅務(wù)申報;

　　2、會全盤財務(wù)處理，同時能配合外部相關(guān)部門審計、年檢;

　　3、審核日常費用報銷;

　　4、配合集團總部完成相關(guān)報表;

　　5、及時完成領(lǐng)導交代的其他工作。

資金崗位職責 篇10

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負責按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷，財務(wù)專業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議;

　　4、責任心強，具有良好的環(huán)境適應(yīng)能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。