結(jié)算中心崗位職責(zé)十篇

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇1

　　一、負(fù)責(zé)對(duì)開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的`復(fù)核。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

　　二、按規(guī)定價(jià)格辦理中心票據(jù)售出的扣款手續(xù)，負(fù)責(zé)收回電匯、票匯手續(xù)費(fèi)。

　　三、負(fù)責(zé)中心對(duì)帳單的打印，及其對(duì)帳工作，通知中心各開戶單位及時(shí)與中心對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

　　四、負(fù)責(zé)接待各開戶單位有關(guān)咨詢、查詢等業(yè)務(wù)。

　　五、做好憑證、賬本等會(huì)計(jì)資料的裝訂、歸檔工作。

　　六、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇2

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度，負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保公司的資金安全。

　　2、負(fù)責(zé)審核成員單位的年度資金預(yù)算，并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的年度資金預(yù)算。

　　3、負(fù)責(zé)審核成員單位的資金月計(jì)劃和周計(jì)劃，并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的資金月計(jì)劃和周計(jì)劃。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)資金計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，有異常情況及時(shí)報(bào)告，并提出合理化建議。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)資金管理中心及成員單位的資金運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并形成月度、季度與年度資金分析報(bào)告。

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)成員單位賬戶的監(jiān)督管理，對(duì)賬戶信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，并形成賬戶監(jiān)管報(bào)告。

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總測(cè)算資金管理中心的資金需求量。

　　8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案，參與組織實(shí)施籌資活動(dòng)。

　　9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計(jì)劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督成員單位相關(guān)工作。

　　10、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作。

　　11、把握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響。

　　12、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　最低學(xué)歷：大學(xué)本科

　　專業(yè)要求：財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)

　　工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　技術(shù)職稱：中級(jí)及以上

　　執(zhí)業(yè)資格：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書

　　1、熟悉財(cái)務(wù)、金融和法律法規(guī)及各項(xiàng)政策；

　　2、了解一定的`資金管理相關(guān)知識(shí)。

　　3、熟悉公司的資金運(yùn)作流程、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作流程及信息化相關(guān)知識(shí)。

　　4、能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)相關(guān)辦公軟件；

　　5、能夠獨(dú)立進(jìn)行資金預(yù)算編制、分析等工作；

　　6、具有一定的外語聽說讀寫能力；

　　7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　8、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力；

　　9、具有較強(qiáng)的分析解決問題能力。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇3

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算等；

　　2、負(fù)責(zé)公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的.審核；

　　3、制定日常財(cái)務(wù)制度，保證財(cái)務(wù)工作正常有序進(jìn)行，能夠進(jìn)行較全面的財(cái)務(wù)預(yù)算分析和總結(jié)；

　　任職要求：

　　崗位要求：

　　1、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)，熟練掌握財(cái)會(huì)/經(jīng)濟(jì)/金融管理知識(shí)及管理全日制本科畢業(yè)及以上。

　　2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則業(yè)務(wù)技能，熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和政策。

　　3、有財(cái)務(wù)ssc經(jīng)驗(yàn)、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。

　　4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

　　5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項(xiàng)目。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇4

　　一、負(fù)責(zé)外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復(fù)核銀行收款憑證，填寫進(jìn)帳單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，如有不符合規(guī)定的款項(xiàng)，要予以退票。

　　二、按時(shí)向收款單位下達(dá)收款通知單，如有不明款項(xiàng)要及時(shí)落實(shí)，以保證各單位正常用款。

　　三、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項(xiàng)來源，按學(xué)校創(chuàng)收分配管理辦法及時(shí)做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理。保證各單位按規(guī)定及時(shí)、足額上交學(xué)校。

　　四、負(fù)責(zé)整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。

　　五、負(fù)責(zé)中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當(dāng)天的'各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤地輸入電腦。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇5

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時(shí)進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。

　　三、根據(jù)全處工作的要求，制定年度工作計(jì)劃，年終對(duì)中心全年工作進(jìn)行總結(jié)。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。掌握資金動(dòng)態(tài)，按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報(bào)表，以供決策。

　　五、做好網(wǎng)上財(cái)政資金計(jì)劃、用款申請(qǐng)的審核工作。

　　六、做好微機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)、電腦資料的'管理工作，及時(shí)排除出現(xiàn)的問題。

　　七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇6

　　一、負(fù)責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò)，堅(jiān)持票據(jù)日清月結(jié)，及時(shí)清交，保證款項(xiàng)按時(shí)劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

　　二、負(fù)責(zé)處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的.相關(guān)事宜，協(xié)助企業(yè)會(huì)計(jì)辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。

　　三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復(fù)核各項(xiàng)銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，如有不符合規(guī)定的款項(xiàng)，要予以退票。

　　四、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項(xiàng)來源，整理好收款憑證，及時(shí)交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項(xiàng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

　　五、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳必須查明原因并及時(shí)勾對(duì)。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇7

　　一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開戶銀行申請(qǐng)用款計(jì)劃。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時(shí)到銀行提回現(xiàn)金。

　　二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務(wù)。收款時(shí)審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確，確認(rèn)無誤后予以收款。現(xiàn)金收妥后，加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時(shí)送交銀行。

　　三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會(huì)計(jì)部門的有關(guān)簽章是否準(zhǔn)確、齊全、規(guī)范，取款用途是否符合管理規(guī)定，付款時(shí)向收款人問清取款金額后方可付款。

　　四、按時(shí)準(zhǔn)確填寫當(dāng)天庫存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符，帳實(shí)相符，不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告處理。

　　五、妥善保管好有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇8

　　一、負(fù)責(zé)柜臺(tái)接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財(cái)務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時(shí)將各類憑證分流，以便辦理結(jié)算。

　　二、及時(shí)開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。付款金額較大的要及時(shí)報(bào)告，如有違反學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定的款項(xiàng)要拒絕付款。

　　三、負(fù)責(zé)網(wǎng)上財(cái)政資金計(jì)劃的申請(qǐng)及用款計(jì)劃的`申報(bào)。

　　四、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的財(cái)務(wù)印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進(jìn)有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇9

　　1、審核業(yè)務(wù)

　　審核成本預(yù)留是否合理、準(zhǔn)確，是否跟客戶簽訂長(zhǎng)期合同或單票協(xié)議，開票額是否符合合同或單票協(xié)議的價(jià)格條款。

　　2、在結(jié)算系統(tǒng)中做應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算

　　根據(jù)銷售員開具的發(fā)票和核算單，再次檢查應(yīng)收應(yīng)付是否合理、準(zhǔn)確并及時(shí)在KFMS和K35系統(tǒng)中做應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算。

　　3、提醒銷售員及時(shí)開票

　　根據(jù)業(yè)務(wù)報(bào)表，提醒銷售員及時(shí)開票。

結(jié)算中心崗位職責(zé) 篇10

　　1、做好應(yīng)收結(jié)算工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對(duì)收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報(bào)表;

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)��?jì)。