財務科的工作職責（精選25篇）

財務科的工作職責 篇1

　　一、財務科科長

　　在院長領導下，負責財務科的全面工作。

　　⒈貫徹執行國家方針、政策和法律法規，遵守國家財經紀律。按照《會計法》《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立健全醫院財務管理制度和各項內部會計控制制度，并隨政策法規的變動及時完善更新；

　　⒉認真履行財務監督職能，對醫院所有的經濟活動進行督促檢查。組織對醫院各部門的所有經濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發現違規違紀行為予以及時制止和糾正，如發現重大問題，及時向院領導或上級主管部門報告；

　　⒊按照醫院財務管理需要和內部控制的要求，確定財會崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監督、互相制約。并對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化；

　　⒋制定實施醫院增收節支措施。積極組織收入，做到收費規范合理，有依據、有標準；嚴控各項開支，監督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。

　　⒌運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出經濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。

　　⒍認真貫徹執行《行政事業單位國有資產管理規定》，建立和完善國有資產管理措施，配合相關的職能管理科室，做好國有資產的管理工作。嚴格執行財產物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執行財產物資的購入、領用、維護、報廢、轉讓制度及財產物資的年終清查制度，確保國有資產的完整和安全。

　　⒎根據醫院事業發展計劃和年度經營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫院長短期融資方案，為醫院建設與發展提供優質、高效的資金保障。

　　⒏制訂人才培養計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業務骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。

　　⒐積極推進會計信息化建設，在實現所有會計核算及財務管理數據網絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產、負債、凈資產等反映基本財務狀況的動態數據庫及其分析系統。

　　二、財務科副科長（兼主管會計）

　　協組財務科科長工作，重點負責醫院日常會計業務處理的監督、審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　⒈嚴格按照《醫院會計制度》的規定，設置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。

　　⒉負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系。組織軟件系統運行環境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定。

　　⒊負責記賬憑證的規范性、會計科目和會計數據的正確性、附件的完整性及會計賬表數據的準確性審核。

　　⒋負責醫院年度預決算工作。在對上年度預算執行情況進行全面分析的基礎上，根據醫院年度經營目標和業務發展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。

　　⒌負責日常財務分析工作。根據預算執行情況，定期進行財務分析，編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。

　　⒍嚴格審查應交納的個人所得稅、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。

　　⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據的領取、保管、發放及日常記錄工作。

　　三、出納崗位

　　⒈嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的有權拒絕受理或退回要求重制。

　　⒉遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

　　⒊保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

　　⒋及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　⒌對收取的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　四、制證崗位

　　⒈根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。

　　⒉負責打印輸出記帳憑證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數據備份工作。

　　⒊期末，運用計算機會計核算系統及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。

　　⒋按照上級規定的統一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

　　⒌年終，打印會計賬簿，整理后歸檔。

　　五、稽核崗位

　　⒈按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

　　⒉對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

　　⒋及時核對銀行賬，編制銀行存款余額調節表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調節相符。

　　⒌根據稽核中發現的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向科室領導匯報。

　　六、工資核算崗位

　　⒈按人事部門通知，編制工資發放名冊，及時送交銀行按時發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　⒉根據經管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發放清冊，及時送交銀行按時發放。

　　⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的'工資分配明細資料。

　　⒋按國家有關規定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。

　　七、系統管理崗位

　　⒈負責財務軟件操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。

　　⒉嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。

　　⒊定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。

　　⒋負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。

　　⒌定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，并提出改進意見。

　　八、固定資產管理崗位

　　⒈設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、領用、捐贈、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三者相符。

　　⒉按《醫院會計制度》規定計算提取固定資產折舊，按期編報固定資產增減變動情況表。

　　⒊參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批權限辦理報批手續。

　　⒋會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。

　　九、成本核算崗位

　　⒈根據國家有關規定，結合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據實際情況及時進行修訂。

　　⒉根據醫院成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。

　　⒊會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算醫院成本提供可靠依據。

　　⒋按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　十、往來管理崗位

　　⒈嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。

　　⒉及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規定處理。

　　⒊各種應收醫療款，按有關規定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進行費用催討、結算。

　　十一、基建會計崗位

　　⒈嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。

　　⒉促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。

　　⒊及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。

　　⒋按醫院檔案管理制度規定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。

　　十二、藥品、材料核算崗位

　　⒈貫徹執行醫院《關于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關要求，督促物資管理部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。

　　⒉負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。

　　⒊負責物資管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價格變動時，根據物價員通知及時予以更新，保證系統數據的適時性和正確性。

　　⒋參與藥品、衛材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。

　　⒌定期檢查藥品、衛材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報，作出處理。

　　⒏制訂人才培養計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業務骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。

　　⒐積極推進會計信息化建設，在實現所有會計核算及財務管理數據網絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產、負債、凈資產等反映基本財務狀況的動態數據庫及其分析系統。

　　十三、票據管理崗位

　　⒈認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。

　　⒉做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。

　　⒊嚴把票據領用關，做好領用登記工作。

　　⒋負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。

　　⒌指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據，對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

　　十四、檔案管理崗位

　　⒈負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　⒉負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

　　⒊做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　⒋因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。

　　⒌對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。

　　十五、公積金、離休干部藥費管理崗位

　　⒈熟練掌握公積金管理制度及離休干部報銷規定。

　　⒉負責辦理醫院職工公積金的扣繳、離休干部醫藥費的審核報銷工作。

　　⒊按照要求及時向有關管理部門報送資料和報表，確保數據的正確無誤。

　　十六、收費審核崗位

　　⒈負責對住院、門診收入報表的審核。

　　⒉負責對病人退費合規性的審核。

　　十七、門診、住院收費崗位

　　⒈負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　⒉及時打印收入日報表，每天營業終了，清點所收現金及支票，做到賬款相符。

　　⒊嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　⒋嚴格按照國家醫療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。

　　⒌嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。

　　⒍嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領取的票據及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　⒎嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。

財務科的工作職責 篇2

　　1、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的.核算工作。

　　2、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。

　　3、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。

　　4、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。

　　5、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　6、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　7、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。

財務科的工作職責 篇3

　　1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

　　5、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　6、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

　　7、做好財務印章和空白支票的`管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

財務科的工作職責 篇4

　　一、稅務管理

　　1、根據國家稅法按月、季、年進行納稅申報，熟悉進口退稅，負責稅務事項的備案，變更等事項;

　　2、及時開具發票，負責發票的保管和領用;

　　3、按時完成企業所得稅年度匯算清繳、研發費用加計扣除等相關工作;

　　4、關注稅務及相關政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關的稅務籌劃建議;

　　二、會計核算

　　1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;

　　2、負責應收賬款管理，應收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;

　　3、編制與費用相關的會計憑證;

　　4、根據企業要求按時準確編制財務報表、預算對比分析表;

　　5、負責預算管理，負責編制統計局需要的各種表;

財務科的工作職責 篇5

　　1.協助財務部長建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　2.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

　　3.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4.對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　5.與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系;

財務科的工作職責 篇6

　　1.根據集團制定的醫院成本制度與成本核算方案，進行收入與成本的歸集、審核、核算，為正確計算醫

　　院成本及績效方案提供可靠的依據。

　　2.負責醫院日常會計業務處理的審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　3.對應納稅金的嚴格審查，包括但不限于企業所得稅、個人所得稅、增值稅及附加稅等，督促主辦會計

　　按時、準確繳納。

　　4.對合作單位的應收賬款的審查、對賬、后期回款跟蹤工作。

　　5.配合與帶領本部門同事完成內地與香港會計事務所的審計工作。

財務科的工作職責 篇7

　　1、負責主持本部門的財務核算工作，組織協調其他會計的核算及賬務處理工作

　　2、處理本人分管的財務科目及賬務處理。

　　3、編制財務報表及本公司管理報表并做財務分析。

　　4、對口統計局、工商、財政等相關部門統計報表編制提交

　　5、關聯公司的往來賬核算及清理，做到月清月結。

　　6、按照高新企業管理要求處理財務核算。

財務科的工作職責 篇8

　　1.熟練掌握有關的財政法規和各項規定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科各項業務，負責管理、檢查各項工作。

　　2.負責對財務收支計劃執行情況，進行有效控制成本管理。

　　3.堅持財務制度、采取制度、報銷制度等，并根據實際情況完善相關制度。

　　4.監督、檢查、考核財務崗位職責的履行情況，并完成領導交辦的臨時工作任務。

　　5.其他領導交待事項。

財務科的工作職責 篇9

　　1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現金實有數）。

　　保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

　　3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　4、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

　　5、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的'監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

財務科的工作職責 篇10

　　1、根據《預算法》的規定，負責編制鄉鎮財政預決算，組織預算執行、預算調整、年終結算具體工作。對部門預算編制、執行實施指導監督。

　　2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎工作規范》的規定，設置和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業務。及時報送各種會計報表、統計報表和財政收支分析。

　　3、根據收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務。深入企業搞好稅源調查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握征收進度，確保收入任務圓滿完場。

　　4、合理安排支出，及時調度、撥付資金，保證人員工資發放和重點支出實現。加強專項資金管理，確保專款專用。

　　5、組織、指導本鄉鎮單位預算會計工作，配合搞好會計基礎工作規范化管理和業務培訓工作。

　　6、按照檔案管理要求做好相關資料整理工作，及時移交歸檔。

　　財政所總預算會計崗位職責

　　(一)負責年度綜合財政預算指標的制定和調整。

　　(二)負責年度本級預算內外資金的申報、撥付。

　　(三)負責資金收付會計憑證的審核。

　　(四)負責按會計制度規定，利用“鄉財區管鄉用”系統及時處理財政總預算會計相關業務。

　　(五)負責按月向區鄉鎮財政管理機構報告鄉鎮預算收支執行情況。

　　(六)負責年度預算內外財政綜合預算執行結果的決算編報和分析工作。

　　(七)負責本鄉鎮債權、債務管理工作。

　　(八)負責財政、財務監督檢查工作。

　　(九)完成領導交辦的其他工作。

　　預算會計崗位職責

　　1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

　　3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　4、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

　　5、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　預算專員崗位職責

　　1、負責集團整體有關費用成本管理工作，做好費用成本的歸集與控制，并定期編制費用成本表，加強成本控制;

　　2、負責集團各預算單位預算執行情況的跟蹤、落實，及時分析執行差異、反饋及匯總上報預警，為集團運營提供實時管理數據;

　　3、根據預算體系及經營管理需求設計優化內部管理報表，并對預算表格進行整理分析，厘清數據關系，改進、改善管理制度及相關表格;

　　4、協助上級建立、優化、完善集團全面預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，優化、完善集團全面預算管理體系及配套規章制度;

　　5、完成上級領導安排的其他相關工作。

財務科的工作職責 篇11

　　1、貫徹執行國家的法律、法規，執行集團公司的文件、制度和辦法。組織搞好內部財經紀律執行情況檢查和財務專項檢查工作，監督財務制度執行情況。

　　2、在集團公司財務部和項目經理部領導下，負責財務科全面工作，及時正確進行工作安排、工作檢查和工作總結。

　　3、負責內部財務管理辦法的制定、考核和分析，監督檢查內部資金收支情況。

　　4、參與項目經理部工程成本管理、經濟活動分析工作；組織編報季、年度財務決算報告，保證財務狀況和財務報告內容真實準確，并于決算前向領導報告財務狀況。

　　5、負責審核付款憑證、審核各種費用開支的報銷、審查現金、銀行日記賬。

　　6、安排專業分包工程和勞務分包工程費用的撥付和控制。

　　7、接受上級部門業務指導、檢查和審計。

　　8、及時、準確、客觀地向領導匯報上級有關精神及本單位財務管理情況。

　　9、組織項目經理部會計人員的政治業務學習和職業道德教育，努力提高財務人員的綜合素質和工作質量。

　　10、負責銀行存款余額調節表的編制，有關往來賬目的核對、本年利潤的結轉與分配，總賬明細賬的核算。

　　11、參與專業分包工程和勞務分包工程合同的審核，負責分包工程價款的結清算的審核，建立健全分包工程結算臺帳，配合執法監察工作。

　　12、按時完成領導交辦的其它工作。

財務科的工作職責 篇12

　　1. 配合數據清算工作，協助團隊完成月度和年度中國區總部和大區清算數據;

　　2. 完成月度預算調整流程以及調整數據定時監控

　　3. 完成月度和年度系統預算科目權限分配設置，協助梳理配置優化方案

　　4. 負責各系統主數據維護和管控，協助完成主數據梳理及優化項目;

　　5. 協助完成系統項目的梳理、需求收集、執行測試及文件歸檔;

　　6. 其他上級交代的工作

財務科的工作職責 篇13

　　1、負責日常費用會計核算、賬務處理;

　　2、負責員工費用報銷事務，對各項費用、票據進行審核;

　　3、負責往來票據賬目的檢查和審核;

　　4、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作;

　　5、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;負責按時申報公司的納稅申報并打印存檔;

　　6、負責審核采購合同及相關單據;填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

　　7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作;

財務科的工作職責 篇14

　　1.填制及審核憑證，核實增值稅發票真偽及時客觀公正

　　的進行會計核算和賬務處理;

　　2.負責編制公司月度、年度會計報表;

　　3.負責月度納稅申報及年度匯算清繳申報;

　　4.與關聯公司、廠商客戶核對往來賬項;

　　5.定期向總經理匯報財務報告和必要的財務分析

財務科的工作職責 篇15

　　1.統計每月應收應付款項，定期與客戶和供應商核對往來賬款，制作對賬報表，

　　2.負責日常報銷憑證的審核工作，

　　3.辦公室日常工作及臨時交辦的任務

財務科的工作職責 篇16

　　1、針對新品牌設立的專屬渠道，負責電商店鋪的財務核算、結算、費用管控工作，對接新品牌運營端，保證店鋪正常運作。

　　2、新品牌費用額投入產出分析，對接市場部品牌經理，輸出新品牌的經營分析結果，幫助品牌經理尋找ROI最優投放方式。

　　3、對接新產品市場部財務，協助集團新品牌市場部經理清晰了解線上渠道的新品牌運營結果。

財務科的工作職責 篇17

　　財務科會計的職責

　　一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　財務科出納職責

　　一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

　　七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

　　財務科成本及獎金核算崗位職責

　　一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的'程序和方法。

　　二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

　　三、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

　　財產物資核算會計職責

　　一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。

　　二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。

　　三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

　　四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。

　　五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。

　　六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　七、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

　　藥品核算會計職責

　　一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。

　　三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。

財務科的工作職責 篇18

　　一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

　　二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

　　三、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

財務科的工作職責 篇19

　　1、公司日常財務核算，審核記賬憑證進行會計處理，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，負責編制登記各類明細賬、總賬、負責月末結賬。

　　2、京東、天貓等各合作電商平臺核對往來賬務。

　　3、對采購和庫存進行監督管控。

　　4、申報稅、退稅協調處理工作。

　　5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。

　　8、統籌公司內部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見

　　9、負責公司貨品的盤點和報表分析;

　　10、完成數據統計分析工作;的編制。

財務科的工作職責 篇20

　　1、根據《預算法》的規定，負責編制鄉鎮財政預決算，組織預算執行、預算調整、年終結算具體工作。對部門預算編制、執行實施指導監督。

　　2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎工作規范》的規定，設置和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業務。及時報送各種會計報表、統計報表和財政收支分析。

　　3、根據收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務。深入企業搞好稅源調查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握征收進度，確保收入任務圓滿完場。

　　4、合理安排支出，及時調度、撥付資金，保證人員工資發放和重點支出實現。加強專項資金管理，確保專款專用。

　　5、組織、指導本鄉鎮單位預算會計工作，配合搞好會計基礎工作規范化管理和業務培訓工作。

　　6、按照檔案管理要求做好相關資料整理工作，及時移交歸檔。

財務科的工作職責 篇21

　　1、根據公司財務管理要求，及時、準確地記錄會計憑證、審核以及開票工作;

　　2、負責公司電商賬款核對及核算工作;

　　3、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　4、相關報表的制作;

　　5、按時完成上級安排的其他工作日常或臨時工作。

財務科的工作職責 篇22

　　1、在處長領導下，負責組織財務科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調動，并制訂本科的工作計劃和總結。

　　2、熟練掌握有關的財政法規和各項規定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科的各項業務，負責管理、指導、檢查本科的各項工作，保證各項工作的順利進行。

　　3、維護財經紀律，遵守職業道德，堅持原則，實事求是，對手續不完備、經濟業務不合法的開支，有權制止或拒絕受理。

　　4、熟悉會計科目的核算內容和核算方法，分清資金渠道，對經濟業務進行正確的核算和監督。

　　5、按收費許可證批準的標準收費，及時辦理收費項目的批準手續。

　　6、負責按有關規定正確設置和使用會計科目，根據規定適當增設明細科目，并按規定設置相應的總賬和明細賬。

　　7、參與制定預算外資金的收支計劃，負責對財務收支計劃執行情況進行定期檢查分析，提供信息，當好處長的參謀。

　　8、負責建立適應本科的崗位責任制及相關的考核制度，并定期認真考核。

　　9、負責組織編制有關會計報表，做到內容完整，計算準確，文字說明條理清晰，報送及時。

　　10、負責組織會計檔案，指導檔案管理員的檔案管理工作。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

財務科的工作職責 篇23

　　職責描述：

　　工作地區： 上海,上海市,浦東新區

　　崗位要求：

　　1、33——42歲

　　2、本科（會計、財務、審計或相關專業）

　　3、日語N2或以上水平

　　4、有中級資格證

　　5、5年以上大型日企的財務工作經驗，3年以上管理層經驗

　　6、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律規則

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行公司財務會計制度和計劃，監督和完善公司總部及分公司日常的財務管理活動

　　2、負責總部的費用核算、報表制作、財務審計、成本核算、資金管理等工作

　　3、負責稅務申報及有效實施稅務風險控制

　　4、負責向日本本社制作和提交連結合并財務報表

　　5、根據國家財務制度和財稅法規，結合公司實際情況，協助財務部制定適用的內控制度和財務管理辦法，在上級領導下開展工作

　　6、主持財務部門工作會議，協調部門人員完成指定的工作目標

　　7、協調維護銀行、稅務、審計等外部機構合作關系并處理相關事宜，維護公司利益

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

財務科的工作職責 篇24

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，并及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與稅務、銀行之間的往來業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作;

財務科的工作職責 篇25

　　1、嚴格執行總部、區域下發的各類管理制度、流程及要求;

　　2、負責對公司現行流程制度及管理細則執行進行評估，及時修訂與完善流程制度及細則;

　　3、負責依據公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進行評估;

　　4、負責銷售大區中層人員的離任審計工作;

　　5、負責營銷中心財務業務的內部評審，預警與控制風險，并跟蹤整改。